OPTIMA
FIDUCOLOMBIA
Manual de usuario
Cargue de Movimiento diario de Valores.
Contenido
OPTIMA 1
FIDUCOLOMBIA 1
Manual de usuario 1
Cargue de Movimiento diario de Valores. 1
Contenido 2
1. Objetivo 3
2. Alcance 3
3. Cómo ingresar 3
4. Funcionalidades 3
4.1 Cargue de movimiento diario de valores 3
5. Aprobaciones 5
1. Objetivo
Se realizará el cargue de los archivos presentes en el archivo CONINT de control de interfaces , identificados con una letra F en el código de aplicación una letra F en el código de la interfase. Estos archivos provienen de Valores Bancolombia y se cargarán a la biblioteca de producción de Fiduciaria Bancolombia.
Es posible cargar estos archivos varias veces y cada vez serán reemplazados, esto se presenta porque es posible hacer ajustes por lo tanto el programa acepta que venga el mismo archivo y éste se pueda cargar de nuevo.
2. Alcance
Se implementa un proceso que toma los registros de movimiento que previamente han sido cargados en el archivo de control de Interfaces (CONINT); donde es tomado el nombre del archivo que figura en el campo ARCCIN del archivo CONINT (Control de interfaces), el cual pasa de la IFS el nombre del archivo a la biblioteca de producción.
3. Cómo ingresar
Se ingresa de acuerdo al menú de actualización, Actualización de Interfaces, Cargue de movimiento diario de valores, se digita Intro a medida que se visualizan los registros del archivo CONINT (Control de Interfaces).
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES 14/10/2008
Sistema de Clientes Versión C11
Menú de Actualización de Interfases 0000013398 - YCASTILLO
Seleccione la opcion deseada.
1. Actualización manual de interfases
2. Trabajar con equivalencias PORFIN - OPTIMA
3. Actualización masiva de interfases PORFIN
4. Depuración de interfases PORFIN
5. Consulta de histórico de cargue
6. Cargue de formato 286 de Valores
7. Cargue de control de interfases
8. Cargue de movimiento diario de Valores
4. Funcionalidades
4.1 Cargue de movimiento diario de valores
Al seleccionar la opción 8 Cargue de movimiento diario de valores se presenta la siguiente pantalla que será la que ejecute la funcionalidad permitiendo que se cree un archivo con el nombre del archivo de movimiento, en la librería de producción.
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 YCASTILLO
Carga archivo de control
----------------------------------------------------------------------------
Carga archivo de control de interfases de Valores
Código de aplicación: F
Código de la contabilidad: 02909
Código de la interfase: F
A¦o de proceso: 2008
Mes de proceso: 09
Nombre de la cartera: CARTERA
Fecha inicial del movimiento: 20080929
Fecha final del movimiento: 20080929
Estado de la interfase: F
Nombre de archivo de movimiento: F029090929
Opcion de interfase: 0
F12=Anterior INTRO - CARGA
Está pantalla cuenta con las siguientes opciones y funciones
• F12=Anterior - Pantalla Anterior.
• Intro - Genera el cargue del archivo de Control
Con la Función 12 =Anterior el proceso sale y no genera los archivos de movimientos que trae la interfaz posicionandose en la pantalla anterior; Al digitar Intro el proceso carga los, movimientos que se encuentran en el campo ARCCIN del archivo CONINT (Contro de interfaces) para los datos del registro que se encuentra en pantalla. Mostrando está nueva pantalla.
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 YCASTILLO
Carga archivo de control
----------------------------------------------------------------------------
Carga archivo de control de interfases de Valores
Código de aplicación: F
Código de la contabilidad: 02911
Código de la interfase: F
A¦o de proceso: 2008
Mes de proceso: 09
Nombre de la cartera: CARTERA
Fecha inicial del movimiento: 20080929
Fecha final del movimiento: 20080929
Estado de la interfase: F
Nombre de archivo de movimiento: F029110929
Opcion de interfase: 0
REGISTRO HA SIDO CARGADO Presione INTRO
Al digitar Intro se crea un archivo con el nombre del archivo de movimiento en este caso F029090929, en la librería de producción.
5. Aprobaciones
Fecha Nombre Firma
20081015 Yenni Castillo Yenni Castillo
jueves, 3 de marzo de 2011
02-08-04-02-PT-INGE-025 - Parametrización de cargue de control de interfases
OPTIMA
FIDUCOLOMBIA
PARAMETRIZACIÓN CARGUE CONTROL DE INTERFACES.
Contenido
1. Objetivo 3
2. Alcance 3
3. Cómo ingresar 3
4. Funcionalidades 3
5. Aprobaciones 3
1. Objetivo
Adecuar el programa RPGCARINT (Archivo. intermedio para procesar archivo de control) para que sea paramétrico de tal forma que si llega un nueva cartera, solo se necesite actualizar un nuevo parámetro para la nueva cartera.
2. Alcance
Se crea una tabla de valores para la adecuar la parametrización cuando se crea un nuevo compartimento.
3. Cómo ingresar
N/A Se creó una lista de valores sobre opciones ya existentes.
4. Funcionalidades
Se crea una tabla de valores (archivo TVCONT), donde son almacenadas las contabilidades a utilizar. Estas contabilidades se deben crear con una longitud de 5 caracteres numéricos en el campo Valor.
Está lista de valores se establece con el código CARCOL, donde el valor se será El código de la nueva cartera (Siempre cinco dígitos). Y en descripción: la descripción correspondiente a la cartera a crear.
5. Aprobaciones
Fecha Nombre Firma
2009/07/06 Yenni Castillo Salamanca Yenni Castillo Salamanca
FIDUCOLOMBIA
PARAMETRIZACIÓN CARGUE CONTROL DE INTERFACES.
Contenido
1. Objetivo 3
2. Alcance 3
3. Cómo ingresar 3
4. Funcionalidades 3
5. Aprobaciones 3
1. Objetivo
Adecuar el programa RPGCARINT (Archivo. intermedio para procesar archivo de control) para que sea paramétrico de tal forma que si llega un nueva cartera, solo se necesite actualizar un nuevo parámetro para la nueva cartera.
2. Alcance
Se crea una tabla de valores para la adecuar la parametrización cuando se crea un nuevo compartimento.
3. Cómo ingresar
N/A Se creó una lista de valores sobre opciones ya existentes.
4. Funcionalidades
Se crea una tabla de valores (archivo TVCONT), donde son almacenadas las contabilidades a utilizar. Estas contabilidades se deben crear con una longitud de 5 caracteres numéricos en el campo Valor.
Está lista de valores se establece con el código CARCOL, donde el valor se será El código de la nueva cartera (Siempre cinco dígitos). Y en descripción: la descripción correspondiente a la cartera a crear.
5. Aprobaciones
Fecha Nombre Firma
2009/07/06 Yenni Castillo Salamanca Yenni Castillo Salamanca
02-08-04-02-PT-INGE-025 - Cargue de archivo de Control
OPTIMA
FIDUCOLOMBIA
Manual de usuario
Cargue de Archivo de Control.
Contenido
OPTIMA 1
FIDUCOLOMBIA 1
Manual de usuario 1
Cargue de Archivo de Control. 1
Contenido 2
1. Objetivo 3
2. Alcance 3
3. Cómo ingresar 3
4. Funcionalidades 3
4.1 Cargue de archivo de transferecia 3
5. Aprobaciones 4
1. Objetivo
Se realizará el cargue del archivo de control de interfases (VCONIN) de carteras colectivas proveniente de Valores Bancolombia y se adicionará al archivo existente CONINT.
2. Alcance
Determinar que el nuevo proceso controle el cargue del archivo de control por medio del cual se actualizen las interfaces del archivo CONINT (Control De Interfaces) optima que son cargadas desde el archivo (VCONIN).
3. Cómo ingresar
Se ingresa de acuerdo al menú de actualización, Actualización de Interfaces, Cargue de Control de Interfaces, se digita Intro a medida que se visualizan las nuevas Interfaces.
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES 14/10/2008
Sistema de Clientes Versión C11
Menú de Actualización de Interfases 0000013398 - YCASTILLO
Seleccione la opcion deseada.
1. Actualización manual de interfases
2. Trabajar con equivalencias PORFIN - OPTIMA
3. Actualización masiva de interfases PORFIN
4. Depuración de interfases PORFIN
5. Consulta de histórico de cargue
6. Cargue de formato 286 de Valores
7. Cargue de control de interfases
8. Cargue de movimiento diario de Valores
4. Funcionalidades
4.1 Cargue de archivo de transferecia
Al seleccionar la opción 7 Cargue de control de Interfaces se presenta la siguientte pantalla que será la que ejecute la funcionalidad permitiendo el cargue de interfaces al archivo de control (CONINT), .
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 YCASTILLO
Carga archivo de control
----------------------------------------------------------------------------
Carga archivo de control de interfases de Valores
Código de aplicación: F
Código de la contabilidad: 02909
Código de la interfase: F
A¦o de proceso: 2008
Mes de proceso: 09
Nombre de la cartera: CARTERA
Fecha inicial del movimiento: 20080929
Fecha final del movimiento: 20080929
Estado de la interfase: F
Nombre de archivo de movimiento: F029090929
Opcion de interfase: 0
F12=Anterior INTRO - CARGA
Está pantalla cuenta con las siguientes opciones y funciones
• F12=Anterior - Pantalla Anterior.
• Intro - Genera el cargue del archivo de Control
Con la Función 12 =Anterior el proceso sale y no genera interfaz alguna pocisionandose en la pantalla anterior; Al digitar Intro el proceso carga el archivo de control en la entidad CONINT (Control de Interfaces), presentando la siguiete pantalla.
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 YCASTILLO
Carga archivo de control
----------------------------------------------------------------------------
Carga archivo de control de interfases de Valores
Código de aplicación: F
Código de la contabilidad: 02911
Código de la interfase: F
A¦o de proceso: 2008
Mes de proceso: 09
Nombre de la cartera: CARTERA
Fecha inicial del movimiento: 20080929
Fecha final del movimiento: 20080929
Estado de la interfase: F
Nombre de archivo de movimiento: F029110929
Opcion de interfase: 0
REGISTRO HA SIDO CARGADO Presione INTRO
Al digitar Intro el Registro es enviado al archivo CONINT (Contro de Interfaces), en caso de encontrarse en el archivo CONINT (Control de Interfaces) el registro, La pantalla presenta un mensaje informando que el registro ya existe.
Se debe tener en cuenta que para que los registros sean generado en la entidad CONINT este debe llevar en el campo estado de la Interfaz una 'F'
5. Aprobaciones
Fecha Nombre Firma
20081014 Johanna Jara Johanna Jara
FIDUCOLOMBIA
Manual de usuario
Cargue de Archivo de Control.
Contenido
OPTIMA 1
FIDUCOLOMBIA 1
Manual de usuario 1
Cargue de Archivo de Control. 1
Contenido 2
1. Objetivo 3
2. Alcance 3
3. Cómo ingresar 3
4. Funcionalidades 3
4.1 Cargue de archivo de transferecia 3
5. Aprobaciones 4
1. Objetivo
Se realizará el cargue del archivo de control de interfases (VCONIN) de carteras colectivas proveniente de Valores Bancolombia y se adicionará al archivo existente CONINT.
2. Alcance
Determinar que el nuevo proceso controle el cargue del archivo de control por medio del cual se actualizen las interfaces del archivo CONINT (Control De Interfaces) optima que son cargadas desde el archivo (VCONIN).
3. Cómo ingresar
Se ingresa de acuerdo al menú de actualización, Actualización de Interfaces, Cargue de Control de Interfaces, se digita Intro a medida que se visualizan las nuevas Interfaces.
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES 14/10/2008
Sistema de Clientes Versión C11
Menú de Actualización de Interfases 0000013398 - YCASTILLO
Seleccione la opcion deseada.
1. Actualización manual de interfases
2. Trabajar con equivalencias PORFIN - OPTIMA
3. Actualización masiva de interfases PORFIN
4. Depuración de interfases PORFIN
5. Consulta de histórico de cargue
6. Cargue de formato 286 de Valores
7. Cargue de control de interfases
8. Cargue de movimiento diario de Valores
4. Funcionalidades
4.1 Cargue de archivo de transferecia
Al seleccionar la opción 7 Cargue de control de Interfaces se presenta la siguientte pantalla que será la que ejecute la funcionalidad permitiendo el cargue de interfaces al archivo de control (CONINT), .
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 YCASTILLO
Carga archivo de control
----------------------------------------------------------------------------
Carga archivo de control de interfases de Valores
Código de aplicación: F
Código de la contabilidad: 02909
Código de la interfase: F
A¦o de proceso: 2008
Mes de proceso: 09
Nombre de la cartera: CARTERA
Fecha inicial del movimiento: 20080929
Fecha final del movimiento: 20080929
Estado de la interfase: F
Nombre de archivo de movimiento: F029090929
Opcion de interfase: 0
F12=Anterior INTRO - CARGA
Está pantalla cuenta con las siguientes opciones y funciones
• F12=Anterior - Pantalla Anterior.
• Intro - Genera el cargue del archivo de Control
Con la Función 12 =Anterior el proceso sale y no genera interfaz alguna pocisionandose en la pantalla anterior; Al digitar Intro el proceso carga el archivo de control en la entidad CONINT (Control de Interfaces), presentando la siguiete pantalla.
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 YCASTILLO
Carga archivo de control
----------------------------------------------------------------------------
Carga archivo de control de interfases de Valores
Código de aplicación: F
Código de la contabilidad: 02911
Código de la interfase: F
A¦o de proceso: 2008
Mes de proceso: 09
Nombre de la cartera: CARTERA
Fecha inicial del movimiento: 20080929
Fecha final del movimiento: 20080929
Estado de la interfase: F
Nombre de archivo de movimiento: F029110929
Opcion de interfase: 0
REGISTRO HA SIDO CARGADO Presione INTRO
Al digitar Intro el Registro es enviado al archivo CONINT (Contro de Interfaces), en caso de encontrarse en el archivo CONINT (Control de Interfaces) el registro, La pantalla presenta un mensaje informando que el registro ya existe.
Se debe tener en cuenta que para que los registros sean generado en la entidad CONINT este debe llevar en el campo estado de la Interfaz una 'F'
5. Aprobaciones
Fecha Nombre Firma
20081014 Johanna Jara Johanna Jara
02-08-03-04-PT-INGE-025-Consulta de histórico de cargue Murex
OPTIMA
Interfaces Murex
Consulta de histórico de cargue
FIDUCOLOMBIA
Manual de usuario
Contenido
OPTIMA – Interfaces Murex 1
FIDUCOLOMBIA 1
Manual de usuario 1
Contenido 2
1. Objetivo 3
2. Alcance 3
3. Cómo ingresar 3
4. Funcionalidades 4
4.1 Opción: Consulta de histórico de cargue Murex 4
F3 Terminar Se posiciona en el menú anterior. 4
F6 Agregar. Permite agregar un registro al histórico. 4
F13 Contabilidad. Ordena los registros del histórico por contabilidad. 4
F14 Código MUREX. Ordena los registros del histórico por Código MUREX. 4
F4 Lista. Lista contabilidades existentes en Optima (CONTAB) 5
F12 Terminar. Se posiciona en el menú anterior. 5
F12 Anterior. Retorna a la pantalla anterior sin eliminar. 6
F23 Confirmar Eliminación. Elimina el registro del archivo 6
5. Aprobaciones 7
1. Objetivo
Se requiere la funcionalidad de eliminación de registros del archivo histórico de cargue de interfaces Murex
2. Alcance
Eliminación de registros del archivo HCMARC Histórico de cargue de Murex
3. Cómo ingresar
Des de el menú principal de Optima siga la ruta
2. Menú de actualización
8. Actualización de interfaces
3. Menú de interfaces MUREX
4. Consulta de histórico de cargue MUREX
HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY SISTEMA DESARROLLO 0000099999 - XXXXXXXXX
OPTIMA Versión P11 DD/MM/AAAA
Trabajar con histórico de cargue de interfases MUREX
----------------------------------------------------------------------------
4=Eliminar
Fecha Portaf Ind. Total
Opc Proceso Murex Contab. Biblioteca Pro. Registros Valor Total
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
F3=terminar, F6=Agregar, F13=Contabilidad, F14=Código MUREX
4. Funcionalidades
4.1 Opción: Consulta de histórico de cargue Murex
Esta Opción presenta por medio de una consulta los registros de las interfaces que han sido actualizadas en el proceso masivo por línea de comando o por opción. Se presenta por medio de la siguiente pantalla:
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013925 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 08/04/2009
Trabajar con histórico de cargue de interfases MUREX
----------------------------------------------------------------------------
4=Eliminar
Fecha Portaf Ind. Total
Proceso Murex Contab. Biblioteca Pro. Registros Valor Total
F3=terminar, F6=Agregar, F13=Contabilidad, F14=Código MUREX
Esta pantalla presenta las siguientes funciones y opciones:
4 Eliminar Permite eliminar un registro del histórico
F3 Terminar Se posiciona en el menú anterior.
F6 Agregar. Permite agregar un registro al histórico.
F13 Contabilidad. Ordena los registros del histórico por contabilidad.
F14 Código MUREX. Ordena los registros del histórico por Código MUREX.
Creación histórico de cargue de interfaces.
Eliminación histórico de cargue de interfaces.
Estructura Histórico de cargue de interfaces.
Creación Histórico de cargue de interfaces. (F6)
Permite agregar un registro a la entidad, Histórico de actualización de interfaces (HCMARC) adiciona registro agregando la información correcta a esta pantalla:
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013925 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11
HCMA10 Actualiza histórico cargue automatico MUREX 09:40:40
----------------------------------------------------------------------------
Fecha a registrar..: (AAAA/MM/DD)
Cód MUREX............:
Cód Cont Optima.....:*
Indicador Procesada:
Número de Registros:
Valor Crédito......:
Valor Débito.......:
Librería...........:
F4=Lista, F12=Anterior
F4 Lista. Lista contabilidades existentes en Optima (CONTAB)
F12 Terminar. Se posiciona en el menú anterior.
Esta pantalla valida:
El campo Fecha a registrar debe encontrase con formato (AAAA/MM/DD).
El código MUREX debe encontrarse parametrizado por la opción de trabajar con equivalencias MUREX – OPTIMA.
El campo contabilidad debe encontrarse en el aplicativo de OPTIMA, Entidad (CONTAB) y este campo solo admite caracteres numéricos.
El indicador del proceso debe ser 1.
El campo número de registros no debe encontrase vacio y solo admite caracteres numéricos.
El campo valor crédito no debe encontrarse vacio y solo admite valores numéricos.
El campo valor débito no debe encontrarse vacio y solo admite valores numéricos.
El campo biblioteca no debe encontrase vacio y debe existir en el aplicativo de OPTIMA.
Al digitar Intro con todos los valores de los campos correctos el proceso actualiza la entidad, Histórico de actualización de interfaces (HCMARC), de lo contrario genera el correspondiente mensaje de error.
Eliminación Histórico de cargue de interfaces. (4)
Permite eliminar un registro del histórico de cargue de interfaces Murex (HCMARC). Despliega una pantalla que muestra los datos del registro a eliminar:
HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY SISTEMA DESARROLLO 000009999990 - XXXXXXXX
OPTIMA Versión P11
HCMA10 Actualiza histórico cargue automatico MUREX HH:MM:SS
----------------------------------------------------------------------------
Fecha a registrar..: (AAAA/MM/DD)
Cód MUREX............:
Cód Cont Optima.....:*
Indicador Procesada:
Número de Registros:
Valor Crédito......:
Valor Débito.......:
Librería...........:
F12=Anterior, F23=Confirmar Eliminación
F12 Anterior. Retorna a la pantalla anterior sin eliminar.
F23 Confirmar Eliminación. Elimina el registro del archivo
Estructura Histórico de cargue de interfaces. (HCMARC)
Campo Descripción Long Dec
FECHCM Fecha del proceso 8 0
CMUHCM Código contable Murex 5
CCOHCM Código contable Optima 5 0
PROHCM Indicador de Procesada 1
REPHCM Indicador de Reprocesada 1
NURHCM Número de registros 6 0
DEBHCM Valor Débitos 17 2
CREHCM Valor Créditos 17 2
LIBHCM Lib. datos_ 10
5. Aprobaciones
Fecha Nombre Firma
30-08-2010 Laura Osorio Laura Osorio
Interfaces Murex
Consulta de histórico de cargue
FIDUCOLOMBIA
Manual de usuario
Contenido
OPTIMA – Interfaces Murex 1
FIDUCOLOMBIA 1
Manual de usuario 1
Contenido 2
1. Objetivo 3
2. Alcance 3
3. Cómo ingresar 3
4. Funcionalidades 4
4.1 Opción: Consulta de histórico de cargue Murex 4
F3 Terminar Se posiciona en el menú anterior. 4
F6 Agregar. Permite agregar un registro al histórico. 4
F13 Contabilidad. Ordena los registros del histórico por contabilidad. 4
F14 Código MUREX. Ordena los registros del histórico por Código MUREX. 4
F4 Lista. Lista contabilidades existentes en Optima (CONTAB) 5
F12 Terminar. Se posiciona en el menú anterior. 5
F12 Anterior. Retorna a la pantalla anterior sin eliminar. 6
F23 Confirmar Eliminación. Elimina el registro del archivo 6
5. Aprobaciones 7
1. Objetivo
Se requiere la funcionalidad de eliminación de registros del archivo histórico de cargue de interfaces Murex
2. Alcance
Eliminación de registros del archivo HCMARC Histórico de cargue de Murex
3. Cómo ingresar
Des de el menú principal de Optima siga la ruta
2. Menú de actualización
8. Actualización de interfaces
3. Menú de interfaces MUREX
4. Consulta de histórico de cargue MUREX
HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY SISTEMA DESARROLLO 0000099999 - XXXXXXXXX
OPTIMA Versión P11 DD/MM/AAAA
Trabajar con histórico de cargue de interfases MUREX
----------------------------------------------------------------------------
4=Eliminar
Fecha Portaf Ind. Total
Opc Proceso Murex Contab. Biblioteca Pro. Registros Valor Total
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
99999999 99999 99999 XXXXXXXXXX 9 999999 9999999999999,99
F3=terminar, F6=Agregar, F13=Contabilidad, F14=Código MUREX
4. Funcionalidades
4.1 Opción: Consulta de histórico de cargue Murex
Esta Opción presenta por medio de una consulta los registros de las interfaces que han sido actualizadas en el proceso masivo por línea de comando o por opción. Se presenta por medio de la siguiente pantalla:
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013925 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 08/04/2009
Trabajar con histórico de cargue de interfases MUREX
----------------------------------------------------------------------------
4=Eliminar
Fecha Portaf Ind. Total
Proceso Murex Contab. Biblioteca Pro. Registros Valor Total
F3=terminar, F6=Agregar, F13=Contabilidad, F14=Código MUREX
Esta pantalla presenta las siguientes funciones y opciones:
4 Eliminar Permite eliminar un registro del histórico
F3 Terminar Se posiciona en el menú anterior.
F6 Agregar. Permite agregar un registro al histórico.
F13 Contabilidad. Ordena los registros del histórico por contabilidad.
F14 Código MUREX. Ordena los registros del histórico por Código MUREX.
Creación histórico de cargue de interfaces.
Eliminación histórico de cargue de interfaces.
Estructura Histórico de cargue de interfaces.
Creación Histórico de cargue de interfaces. (F6)
Permite agregar un registro a la entidad, Histórico de actualización de interfaces (HCMARC) adiciona registro agregando la información correcta a esta pantalla:
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013925 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11
HCMA10 Actualiza histórico cargue automatico MUREX 09:40:40
----------------------------------------------------------------------------
Fecha a registrar..: (AAAA/MM/DD)
Cód MUREX............:
Cód Cont Optima.....:*
Indicador Procesada:
Número de Registros:
Valor Crédito......:
Valor Débito.......:
Librería...........:
F4=Lista, F12=Anterior
F4 Lista. Lista contabilidades existentes en Optima (CONTAB)
F12 Terminar. Se posiciona en el menú anterior.
Esta pantalla valida:
El campo Fecha a registrar debe encontrase con formato (AAAA/MM/DD).
El código MUREX debe encontrarse parametrizado por la opción de trabajar con equivalencias MUREX – OPTIMA.
El campo contabilidad debe encontrarse en el aplicativo de OPTIMA, Entidad (CONTAB) y este campo solo admite caracteres numéricos.
El indicador del proceso debe ser 1.
El campo número de registros no debe encontrase vacio y solo admite caracteres numéricos.
El campo valor crédito no debe encontrarse vacio y solo admite valores numéricos.
El campo valor débito no debe encontrarse vacio y solo admite valores numéricos.
El campo biblioteca no debe encontrase vacio y debe existir en el aplicativo de OPTIMA.
Al digitar Intro con todos los valores de los campos correctos el proceso actualiza la entidad, Histórico de actualización de interfaces (HCMARC), de lo contrario genera el correspondiente mensaje de error.
Eliminación Histórico de cargue de interfaces. (4)
Permite eliminar un registro del histórico de cargue de interfaces Murex (HCMARC). Despliega una pantalla que muestra los datos del registro a eliminar:
HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY SISTEMA DESARROLLO 000009999990 - XXXXXXXX
OPTIMA Versión P11
HCMA10 Actualiza histórico cargue automatico MUREX HH:MM:SS
----------------------------------------------------------------------------
Fecha a registrar..: (AAAA/MM/DD)
Cód MUREX............:
Cód Cont Optima.....:*
Indicador Procesada:
Número de Registros:
Valor Crédito......:
Valor Débito.......:
Librería...........:
F12=Anterior, F23=Confirmar Eliminación
F12 Anterior. Retorna a la pantalla anterior sin eliminar.
F23 Confirmar Eliminación. Elimina el registro del archivo
Estructura Histórico de cargue de interfaces. (HCMARC)
Campo Descripción Long Dec
FECHCM Fecha del proceso 8 0
CMUHCM Código contable Murex 5
CCOHCM Código contable Optima 5 0
PROHCM Indicador de Procesada 1
REPHCM Indicador de Reprocesada 1
NURHCM Número de registros 6 0
DEBHCM Valor Débitos 17 2
CREHCM Valor Créditos 17 2
LIBHCM Lib. datos_ 10
5. Aprobaciones
Fecha Nombre Firma
30-08-2010 Laura Osorio Laura Osorio
02-08-03-00-PT-INGE-025 - Actualización de Interfases MUREX
OPTIMA
FIDUCOLOMBIA
Manual de usuario
INTERFAZ MUREX
Contenido
OPTIMA 1
FIDUCOLOMBIA 1
Manual de usuario 1
INTERFAZ MUREX 1
Contenido 2
1. Objetivo 4
2. Alcance 4
3. Cómo ingresar 4
4. Funcionalidades 10
4.1.1 PROCESO AUTOMÁTICO POR LINEA DE COMANDO 13
4.1.2 TRABAJAR CON EQUIVALENCIAS MUREX - OPTIMA 14
4.1.3 CARGUE MASIVO DE INTERFACES MUREX 16
Reporte FID09. 18
Reporte FID013. 18
Reporte FID011. 18
Reporte FID010. 19
DEPURACIÓN DE INTERFACES MUREX 20
CONSULTA DE HISTÓRICO DE CARGUE MUREX 21
PROCESO ZGEHIMU 23
5. Aprobaciones 23
1. Objetivo
Se requiere un proceso de actualización de interfaces MUREX que contenga las mismas opciones con las que cuenta el módulo de actualización de interfases PORFIN.
2. Alcance
Crear un proceso que permita cargar las interfaces MUREX de la misma manera que se cargan las PORFIN.
3. Cómo ingresar
Para ejecutar el proceso automático por línea de de comando:
Call / F4
Llamar programa (CALL)
Teclee elecciones, pulse Intro.
Programa . . . . . . . . . . . . > CLMURX01 Nombre
Biblioteca . . . .Biblioteca principal de programas Nombre, *LIBL, *CURLIB
Parámetros . . . . . . . . . . . > librería principal de datos
+ para más valores > librería principal de programas.
Ingresar al proceso trabajar con equivalencia MUREX – OPTIMA.
• Menú de actualización
• Actualización de Interfaces
• Interfaces MUREX
• Trabajar con equivalencia MUREX – OPTIMA
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Menu principal 0000014027 - YCASTILLO
Seleccione la opcion deseada.
1. Menu de instalación
2. Menu de actualizacion
3. Menu de consultas
4. Menu de definicion de informes
5. Menu de obtencion de informes
6. Menu de otros procesos
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Menu de actualizacion 0000014027 - YCASTILLO
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1. Actualizacion de terceros
2. Control de chequeras
3. Actualizacion de movimiento
4. Modificacion de documentos
5. Control de documentos anulados
6. Generacion de documentos automaticos
7. Generacion de pagos a terceros
8. Actualizacion de interfaces
9. Proceso de conciliacion bancaria
10. Actualizacion de tasas de cambio
11. Actualizacion de presupuesto
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1. Actualización manual de interfases
2. Menú de interfases PORFIN
3. Menú de interfases MUREX
4. Menú de interfases Valores
5. Conciliación Cuentas Contables
6. Estados financieros múltiples compartimientos
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1. Trabajar con equivalencias MUREX - OPTIMA
2. Cargue masivo de interfases MUREX
3. Depuración de interfases MUREX
4. Consulta de histórico de cargue MUREX
Ingresar al proceso trabajar con equivalencia MUREX – OPTIMA.
• Menú de actualización
• Actualización de Interfaces
• Interfaces MUREX
• Cargue masivo interfases MUREX
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8. Actualizacion de interfaces
9. Proceso de conciliacion bancaria
10. Actualizacion de tasas de cambio
11. Actualizacion de presupuesto
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• Menú de actualización
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• Interfaces MUREX
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3. Depuración de interfases MUREX
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• Menú de actualización
• Actualización de Interfaces
• Interfaces MUREX
• Consulta de histórico de cargue
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10. Actualizacion de tasas de cambio
11. Actualizacion de presupuesto
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1. Actualización manual de interfases
2. Menú de interfases PORFIN
3. Menú de interfases MUREX
4. Menú de interfases Valores
5. Conciliación Cuentas Contables
6. Estados financieros múltiples compartimientos
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Menú de Actualización de Interfases 0000014027 - YCASTILLO
Seleccione la opcion deseada.
1. Trabajar con equivalencias MUREX - OPTIMA
2. Cargue masivo de interfases MUREX
3. Depuración de interfases MUREX
4. Consulta de histórico de cargue MUREX
Ingresar al proceso trabajar con equivalencia MUREX – OPTIMA.
• Menú de Otros procesos
• Otros comandos
• ZGEHIMU / S
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Menu principal
Seleccione la opcion deseada.
1. Menu de instalación
2. Menu de actualizacion
3. Menu de consultas
4. Menu de definicion de informes
5. Menu de obtencion de informes
6. Menu de otros procesos
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Sistema de soporte - Pruebas Versión E11
Menu de procesos de cierre 0000014027 - YCASTILLO
Seleccione la opcion deseada.
1. Proceso de cierre
2. Mantenimiento de archivos
3. Proceso de auditoria
4. Literales tributarios
5. Transmisión a la Superintendencia
6. Generacion de interfaces
7. Generacion registro control de interfaces
8. Otros comandos
9. Conversion nuevo PUC
10. Desmarcar resgistros del movimi
11. Trasaldo de información USGAAP
----------------------------------------------------------------------------
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000014027 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 05/08/2009
OTRCOM Ejecución de otros comandos
----------------------------------------------------------------------------
Comando .......... ZGEHIMU
Esta Seguro (S/N) S
F3=Terminar
----------------------------------------------------------------------------
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000014027 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 20/09/0805
ZGEHIMU Genera histórico de cargue interfases MUREX 16:29:22
----------------------------------------------------------------------------
Fecha a generar histórico:
F10=Confirmar, F12=Anterior
4. Funcionalidades
IMPORTANTE: A continuación se describen las variables de configuración con su respectiva explicación, Se deben conservar los valores que tienen actualmente en sus librerías, ya que estas operan de igual forma en las interfaces MUREX y PORFIN.
INTPOR: Cargue masivo Interfases PORFIN y MUREX. Se requiere que exista para activar la funcionalidad del módulo de cargue masivo, tanto de interfases PORFIN, como de interfases MUREX. En el carácter de 1 debe ir ‘S’ si está activo el módulo y en el carácter de 12 debe llevar el nombre de la librería principal de datos que es la librería desde donde se ejecutará el proceso de cargue masivo de las interfases.
En las librerías secundarias debe existir la variable INTPOR con carácter de 1 en ‘N’.
HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA SOPORTE
Sistema de Desarrollo OPTIMA Versión P12 07/10/2009
Actualizar Configuracion Modificar
----------------------------------------------------------------------------
Codigo ............. INTPOR
Subcodigo ..........
Descripcion ........
Caracter de 1 ...... S
Caracter de 12 ..... nombre de la librería principal de datos
Caracter de 50 .....
Secuencia ..........
Valor ..............
F3=Terminar
PARJOD: Job Description. Contiene el nombre de la job description para el proceso de cargue y su librería
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 07/10/2009
Actualizar Configuracion Modificar
----------------------------------------------------------------------------
Codigo ............. PARJOD
Subcodigo ..........
Descripcion ........ PARAMETROS JOB DESCRIPTION
Caracter de 1 ......
Caracter de 12 ..... TESORERIA1
Caracter de 50 ..... QGPL librería
Secuencia ..........
Valor ..............
F3=Terminar
COLSAL: Cola de salida. Contiene el nombre de la cola de salida para los reportes generados por los procesos.
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 07/10/2009
Actualizar Configuracion Modificar
----------------------------------------------------------------------------
Codigo ............. COLSAL
Subcodigo ..........
Descripcion ........ COLA DE SALIDA
Caracter de 1 ......
Caracter de 12 ..... Nombre de la cola de salida
Caracter de 50 .....
Secuencia ..........
Valor ..............
F3=Terminar
DIRORG: Directorio origen. Contiene el directorio donde los aplicativos MUREX y PORFIN, depositan las interfases de entrada del proceso de cargue
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 07/10/2009
Actualizar Configuracion Modificar
----------------------------------------------------------------------------
Codigo ............. DIRORG
Subcodigo ..........
Descripcion ........ DIRECTORIO ORIGEN INTERFASES
Caracter de 1 ......
Caracter de 12 .....
Caracter de 50 ..... /Directorio interfaces de entrada
Secuencia ..........
Valor ..............
F3=Terminar
LIBDAT: Librería de datos principal. Contiene el nombre de la librería de datos principal del proceso de cargue.
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 07/10/2009
Actualizar Configuracion Modificar
----------------------------------------------------------------------------
Codigo ............. LIBDAT
Subcodigo ..........
Descripcion ........ LIBRERIA DE DATOS
Caracter de 1 ......
Caracter de 12 ..... librería de datos principal
Caracter de 50 .....
Secuencia ..........
Valor ..............
LIBPRO: Librería de programas principal. Contiene el nombre de la librería de objetos desde donde se ejecutará el proceso de cargue.
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 07/10/2009
Actualizar Configuracion Modificar
----------------------------------------------------------------------------
Codigo ............. LIBPRO
Subcodigo ..........
Descripcion ........ LIBRERIA DE PROGRAMAS
Caracter de 1 ......
Caracter de 12 ..... librería de programas principal
Caracter de 50 .....
Secuencia ..........
Valor ..............
F3=Terminar
LIBTMP: Librería de temporales. Contiene el nombre de la librería de temporales del aplicativo.
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 07/10/2009
Actualizar Configuracion Modificar
----------------------------------------------------------------------------
Codigo ............. LIBTMP
Subcodigo ..........
Descripcion ........ LIBRERIA DE TEMPORALES
Caracter de 1 ......
Caracter de 12 ..... librería temporal
Caracter de 50 .....
Secuencia ..........
Valor ..............
F3=Terminar
LIBFUN: Librería de funciones. Contiene el nombre de la librería de funciones del aplicativo.
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 07/10/2009
Actualizar Configuracion Modificar
----------------------------------------------------------------------------
Codigo ............. LIBFUN
Subcodigo ..........
Descripcion ........ LIBRERIA DE FUNCIONES
Caracter de 1 ......
Caracter de 12 ..... Librerias de funciones
Caracter de 50 .....
Secuencia ..........
Valor ..............
PARJRN: Journal. Contiene el nombre del Journal del Aplicativo.
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 07/10/2009
Actualizar Configuracion Modificar
----------------------------------------------------------------------------
Codigo ............. PARJRN
Subcodigo ..........
Descripcion ........ NOMBRE DEL JOURNAL
Caracter de 1 ......
Caracter de 12 ..... Journal
Caracter de 50 .....
Secuencia ..........
Valor ..............
F3=Terminar
IMPORTANTE: Es necesario que se tengan parametrizadas las cuentas, terceros y documentos además de existir interfaz del día anterior ya que la interfaz no se actualizara en optima si se encuentran errores. De no existir el cargue del día anterior el proceso dejara la interfaz MUREX sin generar la interfaz en OPTIMA.
A continuación se muestran los items que se crearon en las interfaces MUREX:
• Proceso automatico por línea de comando.
• Trabajar con equivalencias MUREX - OPTIMA
• Cargue masivo de interfases MUREX
• Depuración de interfases MUREX
• Consulta de histórico de cargue MUREX
• Proceso ZGEHIMU
4.1.1 PROCESO AUTOMÁTICO POR LINEA DE COMANDO
El proceso automático de cargue masivo de interfases es un proceso que realiza la misma operación que la opción cargue masivo de interfaces, La diferencia con éste proceso es que se ejecuta por fuera de la Aplicación, ejecutando por línea de comando el programa CLMURX01. Para su funcionamiento se debe tener en cuenta las variables mensionadas al inicio del documento.
El proceso emite al final un mensaje informativo para el usuario que lo envía, solicitando respuesta.
Visualizar Mensajes Sistema: S10EF77F
Cola . . . . . : LAURA01 Programa . . . : *DSPMSG
Biblioteca . : QSYS Biblioteca . :
Gravedad . . . : 00 Entrega . . . . : *NOTIFY
Teclee respuesta (si necesario), pulse Intro.
Desde . . . : LOSORIO 21-08-07 15:25:11
Proceso de interfases Terminado
Respuesta . ok
Final
F3=Salir F11=Eliminar un mensaje F12=Cancelar
F13=Eliminar todo F16=Eliminar todo excepto no respondido F24=Más teclas
Genera los mismos Cuatro reportes que serán descritos en el proceso de cargue masivo por opción. Además genera un registro en la entidad (CONINT) para ser actualizado manualmente de encontrarse registros con problemas. (Ver funcionalidad a detalle en el proceso de cargue masivo por Opción)
4.1.2 TRABAJAR CON EQUIVALENCIAS MUREX - OPTIMA
Permite crear y eliminar las equivalencias entre las interfases MUREX y las contabilidades en OPTIMA a donde van a cargar información, Se presenta de la siguiente forma:
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013912 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 08/03/2009
EMUA20 Trabajar Equival. Murex /Optima 11:17:45
----------------------------------------------------------------------------
4=Eliminar
Cont Cont.
Opc Murex Optima Nombre Contabilidad Librería
F6=Agregrar, F12=Anterior
Esta pantalla presenta las siguientes funciones y opciones:
F6 Agregar. Permite agregar registros equivalentes MUREX/OPTIMA
F12 Anterior. Se posiciona en la pantalla anterior.
04 Eliminar. Elimina registros creados previamente.
• Creación equivalencias MUREX – OPTIMA
• Eliminación equivalencias MUREX – OPTIMA
• Estructura Tabla de equivalencias MUREX y OPTIMA (EMUARC)
Creación equivalencias MUREX - OPTIMA (Función F6)
Por medio de esta opción se crean los registros correspondientes a las equivalencias MUREX – OPTIMA, es actualizada la Tabla de equivalencias MUREX y OPTIMA (EMUARC), se presenta por medio de la siguiente pantalla
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013912 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11
EMUA10 Actualizar Equival. Murex /Optima 11:17:47
----------------------------------------------------------------------------
Cód Cont Murex.:
Cód Cont Optima:*
Librería.......:
F4=Lista, F12=Anterior
Esta pantalla presenta las siguientes funciones y opciones:
F4 Lista. Lista contabilidades existentes en Optima (CONTAB)
F12 Anterior. Se posiciona en la pantalla anterior.
Se valida:
• Debe digitarse Código MUREX
• Debe digitarse Código contabilidad OPTIMA
• El código contabilidad Optima debe existir en la tabla de contabilidades (CONTAB)
• Debe digitarse librería donde se desea quede la información
• La librería debe existir en el aplicativo de OPTIMA.
• Al digitar Intro y encontrarse correcta la información es creado un registro en la entidad Tabla de equivalencias MUREX y OPTIMA (EMUARC).
• Al digitar Intro y encontrarse incorrecta la información se muestra un mensaje de error en la parte inferior de la pantalla.
Eliminación equivalencias MUREX - OPTIMA (Opción 4)
Por medio de esta opción se eliminan registros correspondientes a equivalencias MUREX – OPTIMA, y se actualizada la Tabla de equivalencias MUREX y OPTIMA (EMUARC) es presentada así:
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013912 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11
EMUA10 Actualizar Equival. Murex /Optima 11:57:39
----------------------------------------------------------------------------
Cód Cont Murex.:
Cód Cont Optima:*
Librería.......:
F12=Anterior, F23=Eliminar
Esta pantalla presenta las siguientes funciones y opciones:
F12 Anterior. Se posiciona en la pantalla anterior.
F23 Confirma Eliminación.
Estructura Tabla de equivalencias MUREX y OPTIMA (EMUARC)
Campo Descripción Long Dec
CMUEMU Código contable Murex 5
COPEMU Código contable Optima 5 0
LIBEMU Librería de datos 10
4.1.3 CARGUE MASIVO DE INTERFACES MUREX
Por medio de esta opción se realiza el proceso de validación y aplicación de las interfases MUREX, El proceso se ejecuta tomando la variable de configuración DIRORG que corresponde al archivo origen en el cual se encuentran los archivos que deja el aplicativo MUREX y los cuales tomará el proceso.
Se realiza por medio de la siguiente pantalla:
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013912 - YCASTILLO Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 20/09/0803
MURX11 Proceso masivo de interfases MUREX 12:16:38
----------------------------------------------------------------------------
Fecha a procesar: (AAAA/MM/DD)
F10=Confirmar, F12=Anterior
Esta pantalla presenta las siguientes funciones y opciones:
F10 Confirmar Confirma proceso de interfaces.
F12 Anterior. Se posiciona en la pantalla anterior.
Para este proceso se debe tener en cuenta:
• Proceso Masivo
• Tipos de Reporte
• Actualización manual de interfaces
Proceso Masivo
Al confirmar el proceso toma todas las interfases de la fecha digitada. Una vez termina solicita respuesta y muestra en el spool cuatro tipos de Reportes FID013, FID011, FID010 y FID09. De la siguiente manera:
Visualizar Mensajes
Sistema: S10EF77F
Cola . . . . . : YCASTILLO Programa . . . : *DSPMSG
Biblioteca . : QSYS Biblioteca . :
Gravedad . . . : 00 Entrega . . . . : *NOTIFY
Teclee respuesta (si necesario), pulse Intro.
Desde . . . : YCASTILLO 03-08-09 17:08:18
Proceso de interfases Terminado
Respuesta . OK
Final
F3=Salir F11=Eliminar un mensaje F12=Cancelar
F13=Eliminar todo F16=Eliminar todo excepto no respondido F24=Más teclas
Este proceso genera una interfaz en optima cuyo nombre es armado de siguiente manera. M000063007 donde M es la letra que Identifica a la interfaz MUREX, 00006 es el Código contabilidad OPTIMA a la que se le actualizarán los movimientos, 30 es el Dia generación interfaz y por último 07 es el Mes de generacíon de la Interfaz.
De existir varias interfaces MUREX correspondientes a una misma contabilidad o de ejecutar varia veces una misma interfaz sin que está se ecuentre actualizada. el proceso cambia la identificación MUREX a una letra diferente de la siguiente forma, K000063007 o J000063007.
De encontrarse alguna interfaz con problemas el proceso envía un registro a la entidad, Control de interfaces (CONINT) para que esta sea actualizada como se mensionará mas adelante en el item de actualización manual de interfaces, las interfaces que son actualizadas correctamente en este proceso generan un registro en el Histórico (HCMARC)donde es mostrada la información de la interfaz que se actualizo.
Tipos de Reporte
Al terminar el proceso de cargue masivo se presentan los siguientes reportes :
• Reporte FID09,
• Reporte FID013.
• Reporte FID011.
• Reporte FID010.
Reporte FID09.
Este informe muestra el nombre de cada una las interfaces MUREX que se generaron para una fecha, junto con el nombre de Interfaz en OPTIMA. Por cada una de ellas describe Nro. de registros actualizados, valor total en creditos, debitos, y finalmente la biblioteca donde es actualizada la información o donde quedará pendiente a actualizar.
A continuación se muestra un ejemplo de interfaz generada con fecha 20090730 donde muestra registros aplicados y no aplicados.
Reporte FID013.
Este informe muestra al detalle cada una de las interfaces que se actualizaron con éxito; Muestra Documentos fuente actualizados, junto con fecha de interfaz, total debitos, creditos por documento y sumatoria de los mismos. Finalmente se encuentra la totalidad de los registros.
A continuación se muestra un ejemplo de interfaz generada con fecha 20090730 donde muestra una interfaz actualizada en el aplicativo con éxito.
Visualizar archivo en spool
Archivo . . . . : FID013 Página/Línea 1/1
Control . . . . . Columnas 1 - 130
Buscar. . . . . .
*...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8....+....9....+....0....+....1...
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE USUARIO : YCASTILLO PAGINA : 1
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 FECHA : 2009/08/03 HORA : 14:51
ACTINT ACTUALIZACION DE INTERFACES MU02909302009
===================================================================================================================
Comprobante Fecha Debitos Creditos
COMPROBANTES DE PAGO CP 0000168 2009/07/30 1,150,924.12 1,150,924.12
DOC FTE PRUEBAS INT PORFIN P6 0000129 2009/07/30 14,807,976.44 14,807,976.44
T O T A L Interfase 00153 15,958,900.56 15,958,900.56
No. registros actualiz.: 153
Final
F3=Salir F12=Cancelar F19=Izquierda F20=Derecha F24=Más teclas
Reporte FID011.
Este informe muestra al detalle cada una de las interfaces que no fueron actualizadas; Muestra los mensajes de error por los cuales la interfaz no pudo ser actualizada.
A continuación se muestra un ejemplo de interfaz generada con fecha 20090730 donde muestra una interfaz no actualizada.
Visualizar archivo en spool
Archivo . . . . : FID011 Página/Línea 1/1
Control . . . . . Columnas 1 - 130
Buscar. . . . . .
*...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8....+....9....+....0....+....1....
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES Usuario : YCASTILLO Pagina : 1
Sistema de Clientes Versión C11 Fecha : 2009/08/03
Interfaces Contables MU0000630200907 20090730 - 20090730 PRUEBA PORFIN 3
===================================================================================================================
Documento Fecha
Cuenta Tercero Docum. base Centro Base Debitos Credito
La fecha del documento no concuerda con las fechas de la interface
CP 20090730
La forma no existe
711140553 NC 0000000012 0110 .00 49,356.16
La cuenta no existe
711140553 ND 0000000012 0110 .00 .00 49,356.10
La cuenta no existe
Reporte FID010.
Este informe muestra una lista con las interfaces que no fuenron actualizadas en el proceso, describe interfaz en MUREX, Interfaz en OPTIMA, descripción y por último Librería donde quedara pendiente la actualización.
A continuación se muestra un ejemplo de interfaz generada con fecha 20090730 donde muestra una interfaz no actualizada.
Visualizar archivo en spool
Archivo . . . . : FID010 Página/Línea 1/3
Control . . . . . Columnas 1 - 130
Buscar. . . . . .
*...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8....+....9....+....0....+....1....+....
FIDUCOLOMBIA S.A. PAGINA 2
CONTABILIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA FECHA 8/03/20
LISTADO DE INTERFASES CON ERRORES USUARIO YCASTILLO
===================================================================================================================
MURX02 INTERFASES CON ERRORES
===================================================================================================================
Interfase Interfase Descripción Lib. de datos
en MUREX en OPTIMA
IM0153007.TXT M000063007 Interfase con errores OPTDATC110
IM0073007.TXT M000063007 Interfase con errores OPTDATE110
IM0083007.TXT M000083007 Interfase con errores OPTDATE110
IM0233007.TXT M000123007 Interfase con errores OPTDATE110
IM0473007.TXT X000063007 Interfase con errores OPTDATC110
Final
F3=Salir F12=Cancelar F19=Izquierda F20=Derecha F24=Más teclas
Actualización manual de interfaces
En está opción se encuentran los registros de las interfaces con problemas es decir inerfaces no actualizadas correctamente en el proceso masivo por linea de comando o por opción, las cuales son enviadas a actualizar manualmente. A continuación un ejemplo de interfaz.
ACTINT ACTUALIZACION DE INTERFACES HSH
Seleccione la opcion deseada.
Opciones. 1= Revisar 2= Actualizar 4=Eliminar
Opc Apl Cont. Cod Ano Mes D e s c r i p c i o n Fec.Ini. Fec.Fin.
MU 00006 30 2009 07 Interfase MUREX IM0073007.TX 20090730 20090730
F1=Imprimir F3=Salir F6=Agregar
Al revisar está interfaz se muestra en el spool los errores por los cuales no fue actualizada en el proceso masivo de la siguiente forma:
Visualizar archivo en spool
Archivo . . . . : IMPRES Página/Línea 1/24
Control . . . . . Columnas 1 - 130
Buscar. . . . . .
*...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8....+....9....+....0....+....
ocumento Fecha
Cuenta Tercero Docum. base Centr Base Debitos Credito
Causacion Mercado Bo DTF65 Bancoldex al DTF+1.000I TV
Total documento ... 49,356.16 49,356.16
P6 20090730
774195951005 0 10110 .00 175,409.57 .00
Causacion Mercado CD DTF60 Findeter al DTF+2.150I TV
La cuenta no existe
774195951005 0 10110 .00 .00 175,409.50
Causacion Mercado CD DTF60 Findeter al DTF+1.800I TV
La cuenta no existe
774195951005 0 10110 .00 49,356.16 .00
Causacion Mercado CD DTF60 Findeter al DTF+2.150I TV
De solucionar los errores generados al revisar interfaces y actualizarlas esta envía al histórico (HCMARC) un registro con la información de la interfaz MUREX actualizada.
DEPURACIÓN DE INTERFACES MUREX
Por medio de la opción. Depuración de Interfases MUREX, se envía sometido un proceso cuyo objetivo es borrar de la base de datos de OPTIMA las interfases que ya se han procesado y actualizado en el aplicativo, el proceso recibe un rango de fechas que depurara, se presenta por medio de la siguiente pantalla:
Se corre el proceso en el rango de fechas:
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013921 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 03/08/2009
MURX08 Depuración de Interfases Actualizadas de MUREX 17:09:45
----------------------------------------------------------------------------
Rango de fechas ........
F10=Confirmar, F12=Anterior
Esta pantalla presenta las siguientes funciones y opciones:
F10 Confirmar. Confirma proceso. Depuración de interfaces.
F12 Anterior. Se posiciona en la pantalla anterior.
Al terminar solicita respuesta:
Visualizar Mensajes
Sistema: S10EF77F
Cola . . . . . : YCASTILLO Programa . . . : *DSPMSG
Biblioteca . : QSYS Biblioteca . :
Gravedad . . . : 00 Entrega . . . . : *NOTIFY
Teclee respuesta (si necesario), pulse Intro.
Desde . . . : YCASTILLO 02-08-09 11:52:12
La depuración de interfases ha terminado
Respuesta . ok
CONSULTA DE HISTÓRICO DE CARGUE MUREX
Esta Opción presenta por medio de una consulta los registros de las interfaces que han sido actualizadas en el proceso masivo por línea de comando o por opción. Se presenta por medio de la siguiente pantalla:
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013925 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 08/04/2009
Trabajar con histórico de cargue de interfases MUREX
----------------------------------------------------------------------------
4=Eliminar
Fecha Portaf Ind. Total
Proceso Murex Contab. Biblioteca Pro. Registros Valor Total
F3=terminar, F6=Agregar, F13=Contabilidad, F14=Código MUREX
Esta pantalla presenta las siguientes funciones y opciones:
4 Eliminar Permite eliminar un registro del histórico
F3 Terminar Se posiciona en el menú anterior.
F6 Agregar. Permite agregar un registro al histórico.
F13 Contabilidad. Ordena los registros del histórico por contabilidad.
F14 Código MUREX. Ordena los registros del histórico por Código MUREX.
Creación histórico de cargue de interfaces.
Eliminación histórico de cargue de interfaces.
Estructura Histórico de cargue de interfaces.
Creación Histórico de cargue de interfaces. (F6)
Permite agregar un registro a la entidad, Histórico de actualización de interfaces (HCMARC) adiciona registro agregando la información correcta a esta pantalla:
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013925 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11
HCMA10 Actualiza histórico cargue automatico MUREX 09:40:40
----------------------------------------------------------------------------
Fecha a registrar..: (AAAA/MM/DD)
Cód MUREX............:
Cód Cont Optima.....:*
Indicador Procesada:
Número de Registros:
Valor Crédito......:
Valor Débito.......:
Librería...........:
F4=Lista, F12=Anterior
F4 Lista. Lista contabilidades existentes en Optima (CONTAB)
F12 Terminar. Se posiciona en el menú anterior.
Esta pantalla valida:
El campo Fecha a registrar debe encontrase con formato (AAAA/MM/DD).
El código MUREX debe encontrarse parametrizado por la opción de trabajar con equivalencias MUREX – OPTIMA.
El campo contabilidad debe encontrarse en el aplicativo de OPTIMA, Entidad (CONTAB) y este campo solo admite caracteres numéricos.
El indicador del proceso debe ser 1.
El campo número de registros no debe encontrase vacio y solo admite caracteres numéricos.
El campo valor crédito no debe encontrarse vacio y solo admite valores numéricos.
El campo valor débito no debe encontrarse vacio y solo admite valores numéricos.
El campo biblioteca no debe encontrase vacio y debe existir en el aplicativo de OPTIMA.
Al digitar Intro con todos los valores de los campos correctos el proceso actualiza la entidad, Histórico de actualización de interfaces (HCMARC), de lo contrario genera el correspondiente mensaje de error.
Eliminación Histórico de cargue de interfaces. (4)
Permite eliminar un registro del histórico de cargue de interfaces Murex (HCMARC). Despliega una pantalla que muestra los datos del registro a eliminar:
HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY SISTEMA DESARROLLO 000009999990 - XXXXXXXX
OPTIMA Versión P11
HCMA10 Actualiza histórico cargue automatico MUREX HH:MM:SS
----------------------------------------------------------------------------
Fecha a registrar..: (AAAA/MM/DD)
Cód MUREX............:
Cód Cont Optima.....:*
Indicador Procesada:
Número de Registros:
Valor Crédito......:
Valor Débito.......:
Librería...........:
F12=Anterior, F23=Confirmar Eliminación
F12 Anterior. Retorna a la pantalla anterior sin eliminar.
F23 Confirmar Eliminación. Elimina el registro del archivo
Estructura Histórico de cargue de interfaces. (HCMARC)
Campo Descripción Long Dec
FECHCM Fecha del proceso 8 0
CMUHCM Código contable Murex 5
CCOHCM Código contable Optima 5 0
PROHCM Indicador de Procesada 1
REPHCM Indicador de Reprocesada 1
NURHCM Número de registros 6 0
DEBHCM Valor Débitos 17 2
CREHCM Valor Créditos 17 2
LIBHCM Lib. datos_ 10
PROCESO ZGEHIMU
Este proceso crea los registros en el histórico de una fecha específica Para cada uno de los portafolios de Murex que existan en la tabla de equivalencias MUREX - OPTIMA (EMUARC). Se ejecuta por medio de la siguiente pantalla:
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013925 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 20/09/0804
ZGEHIMU Genera histórico de cargue interfases MUREX 10:21:05
----------------------------------------------------------------------------
Fecha a generar histórico:
F10=Confirmar, F12=Anterior
Al confirmar el proceso con la la función 10 este envia a la entidad del histórico (HCMARC) los registros correspondientes. Esta consulta se visualiza por la opción de consulta de histórico de cargue MUREX.
5. Aprobaciones
Fecha Nombre Firma
Yenni Castillo Yenni Castillo
FIDUCOLOMBIA
Manual de usuario
INTERFAZ MUREX
Contenido
OPTIMA 1
FIDUCOLOMBIA 1
Manual de usuario 1
INTERFAZ MUREX 1
Contenido 2
1. Objetivo 4
2. Alcance 4
3. Cómo ingresar 4
4. Funcionalidades 10
4.1.1 PROCESO AUTOMÁTICO POR LINEA DE COMANDO 13
4.1.2 TRABAJAR CON EQUIVALENCIAS MUREX - OPTIMA 14
4.1.3 CARGUE MASIVO DE INTERFACES MUREX 16
Reporte FID09. 18
Reporte FID013. 18
Reporte FID011. 18
Reporte FID010. 19
DEPURACIÓN DE INTERFACES MUREX 20
CONSULTA DE HISTÓRICO DE CARGUE MUREX 21
PROCESO ZGEHIMU 23
5. Aprobaciones 23
1. Objetivo
Se requiere un proceso de actualización de interfaces MUREX que contenga las mismas opciones con las que cuenta el módulo de actualización de interfases PORFIN.
2. Alcance
Crear un proceso que permita cargar las interfaces MUREX de la misma manera que se cargan las PORFIN.
3. Cómo ingresar
Para ejecutar el proceso automático por línea de de comando:
Call / F4
Llamar programa (CALL)
Teclee elecciones, pulse Intro.
Programa . . . . . . . . . . . . > CLMURX01 Nombre
Biblioteca . . . .Biblioteca principal de programas Nombre, *LIBL, *CURLIB
Parámetros . . . . . . . . . . . > librería principal de datos
+ para más valores > librería principal de programas.
Ingresar al proceso trabajar con equivalencia MUREX – OPTIMA.
• Menú de actualización
• Actualización de Interfaces
• Interfaces MUREX
• Trabajar con equivalencia MUREX – OPTIMA
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 05/08/2009
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Menu principal 0000014027 - YCASTILLO
Seleccione la opcion deseada.
1. Menu de instalación
2. Menu de actualizacion
3. Menu de consultas
4. Menu de definicion de informes
5. Menu de obtencion de informes
6. Menu de otros procesos
------------------------------------------------------------------------------
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 05/08/2009
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Menu de actualizacion 0000014027 - YCASTILLO
Seleccione la opcion deseada.
1. Actualizacion de terceros
2. Control de chequeras
3. Actualizacion de movimiento
4. Modificacion de documentos
5. Control de documentos anulados
6. Generacion de documentos automaticos
7. Generacion de pagos a terceros
8. Actualizacion de interfaces
9. Proceso de conciliacion bancaria
10. Actualizacion de tasas de cambio
11. Actualizacion de presupuesto
------------------------------------------------------------------------------
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Menú de Actualización de Interfases 0000014027 - YCASTILLO
Seleccione la opcion deseada.
1. Actualización manual de interfases
2. Menú de interfases PORFIN
3. Menú de interfases MUREX
4. Menú de interfases Valores
5. Conciliación Cuentas Contables
6. Estados financieros múltiples compartimientos
------------------------------------------------------------------------------
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Menú de Actualización de Interfases 0000014027 - YCASTILLO
Seleccione la opcion deseada.
1. Trabajar con equivalencias MUREX - OPTIMA
2. Cargue masivo de interfases MUREX
3. Depuración de interfases MUREX
4. Consulta de histórico de cargue MUREX
Ingresar al proceso trabajar con equivalencia MUREX – OPTIMA.
• Menú de actualización
• Actualización de Interfaces
• Interfaces MUREX
• Cargue masivo interfases MUREX
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3. Menu de consultas
4. Menu de definicion de informes
5. Menu de obtencion de informes
6. Menu de otros procesos
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Seleccione la opcion deseada.
1. Actualizacion de terceros
2. Control de chequeras
3. Actualizacion de movimiento
4. Modificacion de documentos
5. Control de documentos anulados
6. Generacion de documentos automaticos
7. Generacion de pagos a terceros
8. Actualizacion de interfaces
9. Proceso de conciliacion bancaria
10. Actualizacion de tasas de cambio
11. Actualizacion de presupuesto
------------------------------------------------------------------------------
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5. Conciliación Cuentas Contables
6. Estados financieros múltiples compartimientos
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5. Control de documentos anulados
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7. Generacion de pagos a terceros
8. Actualizacion de interfaces
9. Proceso de conciliacion bancaria
10. Actualizacion de tasas de cambio
11. Actualizacion de presupuesto
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2. Cargue masivo de interfases MUREX
3. Depuración de interfases MUREX
4. Consulta de histórico de cargue MUREX
Ingresar al proceso trabajar con equivalencia MUREX – OPTIMA.
• Menú de actualización
• Actualización de Interfaces
• Interfaces MUREX
• Consulta de histórico de cargue
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5. Menu de obtencion de informes
6. Menu de otros procesos
------------------------------------------------------------------------------
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Menu de actualizacion 0000014027 - YCASTILLO
Seleccione la opcion deseada.
1. Actualizacion de terceros
2. Control de chequeras
3. Actualizacion de movimiento
4. Modificacion de documentos
5. Control de documentos anulados
6. Generacion de documentos automaticos
7. Generacion de pagos a terceros
8. Actualizacion de interfaces
9. Proceso de conciliacion bancaria
10. Actualizacion de tasas de cambio
11. Actualizacion de presupuesto
------------------------------------------------------------------------------
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Sistema de soporte - Pruebas Versión E11
Menú de Actualización de Interfases 0000014027 - YCASTILLO
Seleccione la opcion deseada.
1. Actualización manual de interfases
2. Menú de interfases PORFIN
3. Menú de interfases MUREX
4. Menú de interfases Valores
5. Conciliación Cuentas Contables
6. Estados financieros múltiples compartimientos
------------------------------------------------------------------------------
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Sistema de soporte - Pruebas Versión E11
Menú de Actualización de Interfases 0000014027 - YCASTILLO
Seleccione la opcion deseada.
1. Trabajar con equivalencias MUREX - OPTIMA
2. Cargue masivo de interfases MUREX
3. Depuración de interfases MUREX
4. Consulta de histórico de cargue MUREX
Ingresar al proceso trabajar con equivalencia MUREX – OPTIMA.
• Menú de Otros procesos
• Otros comandos
• ZGEHIMU / S
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Sistema de soporte - Pruebas Versión E11
Menu principal
Seleccione la opcion deseada.
1. Menu de instalación
2. Menu de actualizacion
3. Menu de consultas
4. Menu de definicion de informes
5. Menu de obtencion de informes
6. Menu de otros procesos
----------------------------------------------------------------------------
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 05/08/2009
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11
Menu de procesos de cierre 0000014027 - YCASTILLO
Seleccione la opcion deseada.
1. Proceso de cierre
2. Mantenimiento de archivos
3. Proceso de auditoria
4. Literales tributarios
5. Transmisión a la Superintendencia
6. Generacion de interfaces
7. Generacion registro control de interfaces
8. Otros comandos
9. Conversion nuevo PUC
10. Desmarcar resgistros del movimi
11. Trasaldo de información USGAAP
----------------------------------------------------------------------------
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000014027 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 05/08/2009
OTRCOM Ejecución de otros comandos
----------------------------------------------------------------------------
Comando .......... ZGEHIMU
Esta Seguro (S/N) S
F3=Terminar
----------------------------------------------------------------------------
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000014027 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 20/09/0805
ZGEHIMU Genera histórico de cargue interfases MUREX 16:29:22
----------------------------------------------------------------------------
Fecha a generar histórico:
F10=Confirmar, F12=Anterior
4. Funcionalidades
IMPORTANTE: A continuación se describen las variables de configuración con su respectiva explicación, Se deben conservar los valores que tienen actualmente en sus librerías, ya que estas operan de igual forma en las interfaces MUREX y PORFIN.
INTPOR: Cargue masivo Interfases PORFIN y MUREX. Se requiere que exista para activar la funcionalidad del módulo de cargue masivo, tanto de interfases PORFIN, como de interfases MUREX. En el carácter de 1 debe ir ‘S’ si está activo el módulo y en el carácter de 12 debe llevar el nombre de la librería principal de datos que es la librería desde donde se ejecutará el proceso de cargue masivo de las interfases.
En las librerías secundarias debe existir la variable INTPOR con carácter de 1 en ‘N’.
HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA SOPORTE
Sistema de Desarrollo OPTIMA Versión P12 07/10/2009
Actualizar Configuracion Modificar
----------------------------------------------------------------------------
Codigo ............. INTPOR
Subcodigo ..........
Descripcion ........
Caracter de 1 ...... S
Caracter de 12 ..... nombre de la librería principal de datos
Caracter de 50 .....
Secuencia ..........
Valor ..............
F3=Terminar
PARJOD: Job Description. Contiene el nombre de la job description para el proceso de cargue y su librería
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 07/10/2009
Actualizar Configuracion Modificar
----------------------------------------------------------------------------
Codigo ............. PARJOD
Subcodigo ..........
Descripcion ........ PARAMETROS JOB DESCRIPTION
Caracter de 1 ......
Caracter de 12 ..... TESORERIA1
Caracter de 50 ..... QGPL librería
Secuencia ..........
Valor ..............
F3=Terminar
COLSAL: Cola de salida. Contiene el nombre de la cola de salida para los reportes generados por los procesos.
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 07/10/2009
Actualizar Configuracion Modificar
----------------------------------------------------------------------------
Codigo ............. COLSAL
Subcodigo ..........
Descripcion ........ COLA DE SALIDA
Caracter de 1 ......
Caracter de 12 ..... Nombre de la cola de salida
Caracter de 50 .....
Secuencia ..........
Valor ..............
F3=Terminar
DIRORG: Directorio origen. Contiene el directorio donde los aplicativos MUREX y PORFIN, depositan las interfases de entrada del proceso de cargue
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 07/10/2009
Actualizar Configuracion Modificar
----------------------------------------------------------------------------
Codigo ............. DIRORG
Subcodigo ..........
Descripcion ........ DIRECTORIO ORIGEN INTERFASES
Caracter de 1 ......
Caracter de 12 .....
Caracter de 50 ..... /Directorio interfaces de entrada
Secuencia ..........
Valor ..............
F3=Terminar
LIBDAT: Librería de datos principal. Contiene el nombre de la librería de datos principal del proceso de cargue.
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 07/10/2009
Actualizar Configuracion Modificar
----------------------------------------------------------------------------
Codigo ............. LIBDAT
Subcodigo ..........
Descripcion ........ LIBRERIA DE DATOS
Caracter de 1 ......
Caracter de 12 ..... librería de datos principal
Caracter de 50 .....
Secuencia ..........
Valor ..............
LIBPRO: Librería de programas principal. Contiene el nombre de la librería de objetos desde donde se ejecutará el proceso de cargue.
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 07/10/2009
Actualizar Configuracion Modificar
----------------------------------------------------------------------------
Codigo ............. LIBPRO
Subcodigo ..........
Descripcion ........ LIBRERIA DE PROGRAMAS
Caracter de 1 ......
Caracter de 12 ..... librería de programas principal
Caracter de 50 .....
Secuencia ..........
Valor ..............
F3=Terminar
LIBTMP: Librería de temporales. Contiene el nombre de la librería de temporales del aplicativo.
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 07/10/2009
Actualizar Configuracion Modificar
----------------------------------------------------------------------------
Codigo ............. LIBTMP
Subcodigo ..........
Descripcion ........ LIBRERIA DE TEMPORALES
Caracter de 1 ......
Caracter de 12 ..... librería temporal
Caracter de 50 .....
Secuencia ..........
Valor ..............
F3=Terminar
LIBFUN: Librería de funciones. Contiene el nombre de la librería de funciones del aplicativo.
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 07/10/2009
Actualizar Configuracion Modificar
----------------------------------------------------------------------------
Codigo ............. LIBFUN
Subcodigo ..........
Descripcion ........ LIBRERIA DE FUNCIONES
Caracter de 1 ......
Caracter de 12 ..... Librerias de funciones
Caracter de 50 .....
Secuencia ..........
Valor ..............
PARJRN: Journal. Contiene el nombre del Journal del Aplicativo.
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 07/10/2009
Actualizar Configuracion Modificar
----------------------------------------------------------------------------
Codigo ............. PARJRN
Subcodigo ..........
Descripcion ........ NOMBRE DEL JOURNAL
Caracter de 1 ......
Caracter de 12 ..... Journal
Caracter de 50 .....
Secuencia ..........
Valor ..............
F3=Terminar
IMPORTANTE: Es necesario que se tengan parametrizadas las cuentas, terceros y documentos además de existir interfaz del día anterior ya que la interfaz no se actualizara en optima si se encuentran errores. De no existir el cargue del día anterior el proceso dejara la interfaz MUREX sin generar la interfaz en OPTIMA.
A continuación se muestran los items que se crearon en las interfaces MUREX:
• Proceso automatico por línea de comando.
• Trabajar con equivalencias MUREX - OPTIMA
• Cargue masivo de interfases MUREX
• Depuración de interfases MUREX
• Consulta de histórico de cargue MUREX
• Proceso ZGEHIMU
4.1.1 PROCESO AUTOMÁTICO POR LINEA DE COMANDO
El proceso automático de cargue masivo de interfases es un proceso que realiza la misma operación que la opción cargue masivo de interfaces, La diferencia con éste proceso es que se ejecuta por fuera de la Aplicación, ejecutando por línea de comando el programa CLMURX01. Para su funcionamiento se debe tener en cuenta las variables mensionadas al inicio del documento.
El proceso emite al final un mensaje informativo para el usuario que lo envía, solicitando respuesta.
Visualizar Mensajes Sistema: S10EF77F
Cola . . . . . : LAURA01 Programa . . . : *DSPMSG
Biblioteca . : QSYS Biblioteca . :
Gravedad . . . : 00 Entrega . . . . : *NOTIFY
Teclee respuesta (si necesario), pulse Intro.
Desde . . . : LOSORIO 21-08-07 15:25:11
Proceso de interfases Terminado
Respuesta . ok
Final
F3=Salir F11=Eliminar un mensaje F12=Cancelar
F13=Eliminar todo F16=Eliminar todo excepto no respondido F24=Más teclas
Genera los mismos Cuatro reportes que serán descritos en el proceso de cargue masivo por opción. Además genera un registro en la entidad (CONINT) para ser actualizado manualmente de encontrarse registros con problemas. (Ver funcionalidad a detalle en el proceso de cargue masivo por Opción)
4.1.2 TRABAJAR CON EQUIVALENCIAS MUREX - OPTIMA
Permite crear y eliminar las equivalencias entre las interfases MUREX y las contabilidades en OPTIMA a donde van a cargar información, Se presenta de la siguiente forma:
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013912 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 08/03/2009
EMUA20 Trabajar Equival. Murex /Optima 11:17:45
----------------------------------------------------------------------------
4=Eliminar
Cont Cont.
Opc Murex Optima Nombre Contabilidad Librería
F6=Agregrar, F12=Anterior
Esta pantalla presenta las siguientes funciones y opciones:
F6 Agregar. Permite agregar registros equivalentes MUREX/OPTIMA
F12 Anterior. Se posiciona en la pantalla anterior.
04 Eliminar. Elimina registros creados previamente.
• Creación equivalencias MUREX – OPTIMA
• Eliminación equivalencias MUREX – OPTIMA
• Estructura Tabla de equivalencias MUREX y OPTIMA (EMUARC)
Creación equivalencias MUREX - OPTIMA (Función F6)
Por medio de esta opción se crean los registros correspondientes a las equivalencias MUREX – OPTIMA, es actualizada la Tabla de equivalencias MUREX y OPTIMA (EMUARC), se presenta por medio de la siguiente pantalla
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013912 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11
EMUA10 Actualizar Equival. Murex /Optima 11:17:47
----------------------------------------------------------------------------
Cód Cont Murex.:
Cód Cont Optima:*
Librería.......:
F4=Lista, F12=Anterior
Esta pantalla presenta las siguientes funciones y opciones:
F4 Lista. Lista contabilidades existentes en Optima (CONTAB)
F12 Anterior. Se posiciona en la pantalla anterior.
Se valida:
• Debe digitarse Código MUREX
• Debe digitarse Código contabilidad OPTIMA
• El código contabilidad Optima debe existir en la tabla de contabilidades (CONTAB)
• Debe digitarse librería donde se desea quede la información
• La librería debe existir en el aplicativo de OPTIMA.
• Al digitar Intro y encontrarse correcta la información es creado un registro en la entidad Tabla de equivalencias MUREX y OPTIMA (EMUARC).
• Al digitar Intro y encontrarse incorrecta la información se muestra un mensaje de error en la parte inferior de la pantalla.
Eliminación equivalencias MUREX - OPTIMA (Opción 4)
Por medio de esta opción se eliminan registros correspondientes a equivalencias MUREX – OPTIMA, y se actualizada la Tabla de equivalencias MUREX y OPTIMA (EMUARC) es presentada así:
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013912 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11
EMUA10 Actualizar Equival. Murex /Optima 11:57:39
----------------------------------------------------------------------------
Cód Cont Murex.:
Cód Cont Optima:*
Librería.......:
F12=Anterior, F23=Eliminar
Esta pantalla presenta las siguientes funciones y opciones:
F12 Anterior. Se posiciona en la pantalla anterior.
F23 Confirma Eliminación.
Estructura Tabla de equivalencias MUREX y OPTIMA (EMUARC)
Campo Descripción Long Dec
CMUEMU Código contable Murex 5
COPEMU Código contable Optima 5 0
LIBEMU Librería de datos 10
4.1.3 CARGUE MASIVO DE INTERFACES MUREX
Por medio de esta opción se realiza el proceso de validación y aplicación de las interfases MUREX, El proceso se ejecuta tomando la variable de configuración DIRORG que corresponde al archivo origen en el cual se encuentran los archivos que deja el aplicativo MUREX y los cuales tomará el proceso.
Se realiza por medio de la siguiente pantalla:
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013912 - YCASTILLO Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 20/09/0803
MURX11 Proceso masivo de interfases MUREX 12:16:38
----------------------------------------------------------------------------
Fecha a procesar: (AAAA/MM/DD)
F10=Confirmar, F12=Anterior
Esta pantalla presenta las siguientes funciones y opciones:
F10 Confirmar Confirma proceso de interfaces.
F12 Anterior. Se posiciona en la pantalla anterior.
Para este proceso se debe tener en cuenta:
• Proceso Masivo
• Tipos de Reporte
• Actualización manual de interfaces
Proceso Masivo
Al confirmar el proceso toma todas las interfases de la fecha digitada. Una vez termina solicita respuesta y muestra en el spool cuatro tipos de Reportes FID013, FID011, FID010 y FID09. De la siguiente manera:
Visualizar Mensajes
Sistema: S10EF77F
Cola . . . . . : YCASTILLO Programa . . . : *DSPMSG
Biblioteca . : QSYS Biblioteca . :
Gravedad . . . : 00 Entrega . . . . : *NOTIFY
Teclee respuesta (si necesario), pulse Intro.
Desde . . . : YCASTILLO 03-08-09 17:08:18
Proceso de interfases Terminado
Respuesta . OK
Final
F3=Salir F11=Eliminar un mensaje F12=Cancelar
F13=Eliminar todo F16=Eliminar todo excepto no respondido F24=Más teclas
Este proceso genera una interfaz en optima cuyo nombre es armado de siguiente manera. M000063007 donde M es la letra que Identifica a la interfaz MUREX, 00006 es el Código contabilidad OPTIMA a la que se le actualizarán los movimientos, 30 es el Dia generación interfaz y por último 07 es el Mes de generacíon de la Interfaz.
De existir varias interfaces MUREX correspondientes a una misma contabilidad o de ejecutar varia veces una misma interfaz sin que está se ecuentre actualizada. el proceso cambia la identificación MUREX a una letra diferente de la siguiente forma, K000063007 o J000063007.
De encontrarse alguna interfaz con problemas el proceso envía un registro a la entidad, Control de interfaces (CONINT) para que esta sea actualizada como se mensionará mas adelante en el item de actualización manual de interfaces, las interfaces que son actualizadas correctamente en este proceso generan un registro en el Histórico (HCMARC)donde es mostrada la información de la interfaz que se actualizo.
Tipos de Reporte
Al terminar el proceso de cargue masivo se presentan los siguientes reportes :
• Reporte FID09,
• Reporte FID013.
• Reporte FID011.
• Reporte FID010.
Reporte FID09.
Este informe muestra el nombre de cada una las interfaces MUREX que se generaron para una fecha, junto con el nombre de Interfaz en OPTIMA. Por cada una de ellas describe Nro. de registros actualizados, valor total en creditos, debitos, y finalmente la biblioteca donde es actualizada la información o donde quedará pendiente a actualizar.
A continuación se muestra un ejemplo de interfaz generada con fecha 20090730 donde muestra registros aplicados y no aplicados.
Reporte FID013.
Este informe muestra al detalle cada una de las interfaces que se actualizaron con éxito; Muestra Documentos fuente actualizados, junto con fecha de interfaz, total debitos, creditos por documento y sumatoria de los mismos. Finalmente se encuentra la totalidad de los registros.
A continuación se muestra un ejemplo de interfaz generada con fecha 20090730 donde muestra una interfaz actualizada en el aplicativo con éxito.
Visualizar archivo en spool
Archivo . . . . : FID013 Página/Línea 1/1
Control . . . . . Columnas 1 - 130
Buscar. . . . . .
*...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8....+....9....+....0....+....1...
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE USUARIO : YCASTILLO PAGINA : 1
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 FECHA : 2009/08/03 HORA : 14:51
ACTINT ACTUALIZACION DE INTERFACES MU02909302009
===================================================================================================================
Comprobante Fecha Debitos Creditos
COMPROBANTES DE PAGO CP 0000168 2009/07/30 1,150,924.12 1,150,924.12
DOC FTE PRUEBAS INT PORFIN P6 0000129 2009/07/30 14,807,976.44 14,807,976.44
T O T A L Interfase 00153 15,958,900.56 15,958,900.56
No. registros actualiz.: 153
Final
F3=Salir F12=Cancelar F19=Izquierda F20=Derecha F24=Más teclas
Reporte FID011.
Este informe muestra al detalle cada una de las interfaces que no fueron actualizadas; Muestra los mensajes de error por los cuales la interfaz no pudo ser actualizada.
A continuación se muestra un ejemplo de interfaz generada con fecha 20090730 donde muestra una interfaz no actualizada.
Visualizar archivo en spool
Archivo . . . . : FID011 Página/Línea 1/1
Control . . . . . Columnas 1 - 130
Buscar. . . . . .
*...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8....+....9....+....0....+....1....
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES Usuario : YCASTILLO Pagina : 1
Sistema de Clientes Versión C11 Fecha : 2009/08/03
Interfaces Contables MU0000630200907 20090730 - 20090730 PRUEBA PORFIN 3
===================================================================================================================
Documento Fecha
Cuenta Tercero Docum. base Centro Base Debitos Credito
La fecha del documento no concuerda con las fechas de la interface
CP 20090730
La forma no existe
711140553 NC 0000000012 0110 .00 49,356.16
La cuenta no existe
711140553 ND 0000000012 0110 .00 .00 49,356.10
La cuenta no existe
Reporte FID010.
Este informe muestra una lista con las interfaces que no fuenron actualizadas en el proceso, describe interfaz en MUREX, Interfaz en OPTIMA, descripción y por último Librería donde quedara pendiente la actualización.
A continuación se muestra un ejemplo de interfaz generada con fecha 20090730 donde muestra una interfaz no actualizada.
Visualizar archivo en spool
Archivo . . . . : FID010 Página/Línea 1/3
Control . . . . . Columnas 1 - 130
Buscar. . . . . .
*...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8....+....9....+....0....+....1....+....
FIDUCOLOMBIA S.A. PAGINA 2
CONTABILIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA FECHA 8/03/20
LISTADO DE INTERFASES CON ERRORES USUARIO YCASTILLO
===================================================================================================================
MURX02 INTERFASES CON ERRORES
===================================================================================================================
Interfase Interfase Descripción Lib. de datos
en MUREX en OPTIMA
IM0153007.TXT M000063007 Interfase con errores OPTDATC110
IM0073007.TXT M000063007 Interfase con errores OPTDATE110
IM0083007.TXT M000083007 Interfase con errores OPTDATE110
IM0233007.TXT M000123007 Interfase con errores OPTDATE110
IM0473007.TXT X000063007 Interfase con errores OPTDATC110
Final
F3=Salir F12=Cancelar F19=Izquierda F20=Derecha F24=Más teclas
Actualización manual de interfaces
En está opción se encuentran los registros de las interfaces con problemas es decir inerfaces no actualizadas correctamente en el proceso masivo por linea de comando o por opción, las cuales son enviadas a actualizar manualmente. A continuación un ejemplo de interfaz.
ACTINT ACTUALIZACION DE INTERFACES HSH
Seleccione la opcion deseada.
Opciones. 1= Revisar 2= Actualizar 4=Eliminar
Opc Apl Cont. Cod Ano Mes D e s c r i p c i o n Fec.Ini. Fec.Fin.
MU 00006 30 2009 07 Interfase MUREX IM0073007.TX 20090730 20090730
F1=Imprimir F3=Salir F6=Agregar
Al revisar está interfaz se muestra en el spool los errores por los cuales no fue actualizada en el proceso masivo de la siguiente forma:
Visualizar archivo en spool
Archivo . . . . : IMPRES Página/Línea 1/24
Control . . . . . Columnas 1 - 130
Buscar. . . . . .
*...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8....+....9....+....0....+....
ocumento Fecha
Cuenta Tercero Docum. base Centr Base Debitos Credito
Causacion Mercado Bo DTF65 Bancoldex al DTF+1.000I TV
Total documento ... 49,356.16 49,356.16
P6 20090730
774195951005 0 10110 .00 175,409.57 .00
Causacion Mercado CD DTF60 Findeter al DTF+2.150I TV
La cuenta no existe
774195951005 0 10110 .00 .00 175,409.50
Causacion Mercado CD DTF60 Findeter al DTF+1.800I TV
La cuenta no existe
774195951005 0 10110 .00 49,356.16 .00
Causacion Mercado CD DTF60 Findeter al DTF+2.150I TV
De solucionar los errores generados al revisar interfaces y actualizarlas esta envía al histórico (HCMARC) un registro con la información de la interfaz MUREX actualizada.
DEPURACIÓN DE INTERFACES MUREX
Por medio de la opción. Depuración de Interfases MUREX, se envía sometido un proceso cuyo objetivo es borrar de la base de datos de OPTIMA las interfases que ya se han procesado y actualizado en el aplicativo, el proceso recibe un rango de fechas que depurara, se presenta por medio de la siguiente pantalla:
Se corre el proceso en el rango de fechas:
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013921 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 03/08/2009
MURX08 Depuración de Interfases Actualizadas de MUREX 17:09:45
----------------------------------------------------------------------------
Rango de fechas ........
F10=Confirmar, F12=Anterior
Esta pantalla presenta las siguientes funciones y opciones:
F10 Confirmar. Confirma proceso. Depuración de interfaces.
F12 Anterior. Se posiciona en la pantalla anterior.
Al terminar solicita respuesta:
Visualizar Mensajes
Sistema: S10EF77F
Cola . . . . . : YCASTILLO Programa . . . : *DSPMSG
Biblioteca . : QSYS Biblioteca . :
Gravedad . . . : 00 Entrega . . . . : *NOTIFY
Teclee respuesta (si necesario), pulse Intro.
Desde . . . : YCASTILLO 02-08-09 11:52:12
La depuración de interfases ha terminado
Respuesta . ok
CONSULTA DE HISTÓRICO DE CARGUE MUREX
Esta Opción presenta por medio de una consulta los registros de las interfaces que han sido actualizadas en el proceso masivo por línea de comando o por opción. Se presenta por medio de la siguiente pantalla:
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013925 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 08/04/2009
Trabajar con histórico de cargue de interfases MUREX
----------------------------------------------------------------------------
4=Eliminar
Fecha Portaf Ind. Total
Proceso Murex Contab. Biblioteca Pro. Registros Valor Total
F3=terminar, F6=Agregar, F13=Contabilidad, F14=Código MUREX
Esta pantalla presenta las siguientes funciones y opciones:
4 Eliminar Permite eliminar un registro del histórico
F3 Terminar Se posiciona en el menú anterior.
F6 Agregar. Permite agregar un registro al histórico.
F13 Contabilidad. Ordena los registros del histórico por contabilidad.
F14 Código MUREX. Ordena los registros del histórico por Código MUREX.
Creación histórico de cargue de interfaces.
Eliminación histórico de cargue de interfaces.
Estructura Histórico de cargue de interfaces.
Creación Histórico de cargue de interfaces. (F6)
Permite agregar un registro a la entidad, Histórico de actualización de interfaces (HCMARC) adiciona registro agregando la información correcta a esta pantalla:
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013925 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11
HCMA10 Actualiza histórico cargue automatico MUREX 09:40:40
----------------------------------------------------------------------------
Fecha a registrar..: (AAAA/MM/DD)
Cód MUREX............:
Cód Cont Optima.....:*
Indicador Procesada:
Número de Registros:
Valor Crédito......:
Valor Débito.......:
Librería...........:
F4=Lista, F12=Anterior
F4 Lista. Lista contabilidades existentes en Optima (CONTAB)
F12 Terminar. Se posiciona en el menú anterior.
Esta pantalla valida:
El campo Fecha a registrar debe encontrase con formato (AAAA/MM/DD).
El código MUREX debe encontrarse parametrizado por la opción de trabajar con equivalencias MUREX – OPTIMA.
El campo contabilidad debe encontrarse en el aplicativo de OPTIMA, Entidad (CONTAB) y este campo solo admite caracteres numéricos.
El indicador del proceso debe ser 1.
El campo número de registros no debe encontrase vacio y solo admite caracteres numéricos.
El campo valor crédito no debe encontrarse vacio y solo admite valores numéricos.
El campo valor débito no debe encontrarse vacio y solo admite valores numéricos.
El campo biblioteca no debe encontrase vacio y debe existir en el aplicativo de OPTIMA.
Al digitar Intro con todos los valores de los campos correctos el proceso actualiza la entidad, Histórico de actualización de interfaces (HCMARC), de lo contrario genera el correspondiente mensaje de error.
Eliminación Histórico de cargue de interfaces. (4)
Permite eliminar un registro del histórico de cargue de interfaces Murex (HCMARC). Despliega una pantalla que muestra los datos del registro a eliminar:
HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY SISTEMA DESARROLLO 000009999990 - XXXXXXXX
OPTIMA Versión P11
HCMA10 Actualiza histórico cargue automatico MUREX HH:MM:SS
----------------------------------------------------------------------------
Fecha a registrar..: (AAAA/MM/DD)
Cód MUREX............:
Cód Cont Optima.....:*
Indicador Procesada:
Número de Registros:
Valor Crédito......:
Valor Débito.......:
Librería...........:
F12=Anterior, F23=Confirmar Eliminación
F12 Anterior. Retorna a la pantalla anterior sin eliminar.
F23 Confirmar Eliminación. Elimina el registro del archivo
Estructura Histórico de cargue de interfaces. (HCMARC)
Campo Descripción Long Dec
FECHCM Fecha del proceso 8 0
CMUHCM Código contable Murex 5
CCOHCM Código contable Optima 5 0
PROHCM Indicador de Procesada 1
REPHCM Indicador de Reprocesada 1
NURHCM Número de registros 6 0
DEBHCM Valor Débitos 17 2
CREHCM Valor Créditos 17 2
LIBHCM Lib. datos_ 10
PROCESO ZGEHIMU
Este proceso crea los registros en el histórico de una fecha específica Para cada uno de los portafolios de Murex que existan en la tabla de equivalencias MUREX - OPTIMA (EMUARC). Se ejecuta por medio de la siguiente pantalla:
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE 0000013925 - YCASTILLO
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 20/09/0804
ZGEHIMU Genera histórico de cargue interfases MUREX 10:21:05
----------------------------------------------------------------------------
Fecha a generar histórico:
F10=Confirmar, F12=Anterior
Al confirmar el proceso con la la función 10 este envia a la entidad del histórico (HCMARC) los registros correspondientes. Esta consulta se visualiza por la opción de consulta de histórico de cargue MUREX.
5. Aprobaciones
Fecha Nombre Firma
Yenni Castillo Yenni Castillo
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