OPTIMA
FIDUCOLOMBIA
Manual de usuario
Cargue de Movimiento diario de Valores.
Contenido
OPTIMA 1
FIDUCOLOMBIA 1
Manual de usuario 1
Cargue de Movimiento diario de Valores. 1
Contenido 2
1. Objetivo 3
2. Alcance 3
3. Cómo ingresar 3
4. Funcionalidades 3
4.1 Cargue de movimiento diario de valores 3
5. Aprobaciones 5
1. Objetivo
Se realizará el cargue de los archivos presentes en el archivo CONINT de control de interfaces , identificados con una letra F en el código de aplicación una letra F en el código de la interfase. Estos archivos provienen de Valores Bancolombia y se cargarán a la biblioteca de producción de Fiduciaria Bancolombia.
Es posible cargar estos archivos varias veces y cada vez serán reemplazados, esto se presenta porque es posible hacer ajustes por lo tanto el programa acepta que venga el mismo archivo y éste se pueda cargar de nuevo.
2. Alcance
Se implementa un proceso que toma los registros de movimiento que previamente han sido cargados en el archivo de control de Interfaces (CONINT); donde es tomado el nombre del archivo que figura en el campo ARCCIN del archivo CONINT (Control de interfaces), el cual pasa de la IFS el nombre del archivo a la biblioteca de producción.
3. Cómo ingresar
Se ingresa de acuerdo al menú de actualización, Actualización de Interfaces, Cargue de movimiento diario de valores, se digita Intro a medida que se visualizan los registros del archivo CONINT (Control de Interfaces).
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES 14/10/2008
Sistema de Clientes Versión C11
Menú de Actualización de Interfases 0000013398 - YCASTILLO
Seleccione la opcion deseada.
1. Actualización manual de interfases
2. Trabajar con equivalencias PORFIN - OPTIMA
3. Actualización masiva de interfases PORFIN
4. Depuración de interfases PORFIN
5. Consulta de histórico de cargue
6. Cargue de formato 286 de Valores
7. Cargue de control de interfases
8. Cargue de movimiento diario de Valores
4. Funcionalidades
4.1 Cargue de movimiento diario de valores
Al seleccionar la opción 8 Cargue de movimiento diario de valores se presenta la siguiente pantalla que será la que ejecute la funcionalidad permitiendo que se cree un archivo con el nombre del archivo de movimiento, en la librería de producción.
HEINSOHN ASOCIADOS - OPTIMA SISTEMA CLIENTES
Sistema de Clientes Versión C11 YCASTILLO
Carga archivo de control
----------------------------------------------------------------------------
Carga archivo de control de interfases de Valores
Código de aplicación: F
Código de la contabilidad: 02909
Código de la interfase: F
A¦o de proceso: 2008
Mes de proceso: 09
Nombre de la cartera: CARTERA
Fecha inicial del movimiento: 20080929
Fecha final del movimiento: 20080929
Estado de la interfase: F
Nombre de archivo de movimiento: F029090929
Opcion de interfase: 0
F12=Anterior INTRO - CARGA
Está pantalla cuenta con las siguientes opciones y funciones
• F12=Anterior - Pantalla Anterior.
• Intro - Genera el cargue del archivo de Control
Con la Función 12 =Anterior el proceso sale y no genera los archivos de movimientos que trae la interfaz posicionandose en la pantalla anterior; Al digitar Intro el proceso carga los, movimientos que se encuentran en el campo ARCCIN del archivo CONINT (Contro de interfaces) para los datos del registro que se encuentra en pantalla. Mostrando está nueva pantalla.
HEINSOHN SOFTWRE HOUSE
Sistema de soporte - Pruebas Versión E11 YCASTILLO
Carga archivo de control
----------------------------------------------------------------------------
Carga archivo de control de interfases de Valores
Código de aplicación: F
Código de la contabilidad: 02911
Código de la interfase: F
A¦o de proceso: 2008
Mes de proceso: 09
Nombre de la cartera: CARTERA
Fecha inicial del movimiento: 20080929
Fecha final del movimiento: 20080929
Estado de la interfase: F
Nombre de archivo de movimiento: F029110929
Opcion de interfase: 0
REGISTRO HA SIDO CARGADO Presione INTRO
Al digitar Intro se crea un archivo con el nombre del archivo de movimiento en este caso F029090929, en la librería de producción.
5. Aprobaciones
Fecha Nombre Firma
20081015 Yenni Castillo Yenni Castillo
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