OPTIMA
FIDUCOLOMBIA
Manual de usuario
CARGUE AUTOMÁTICO DE CUENTAS CONTABLES.
Contenido
OPTIMA 1
FIDUCOLOMBIA 1
Manual de usuario 1
CARGUE AUTOMÁTICO DE CUENTAS CONTABLES. 1
Contenido 2
Captura de cuentas contables. 7
Generación de archivo plano 11
Consulta y Eliminación de cuentas 11
Actualización de cuentas Importadas 15
Objetivo
Implementar un proceso que permita capturar cuentas contables por medio de Excel, además de crear otro proceso que permita la validación de las cuentas que son capturadas en la herramienta Excel, y luego de encontrarse toda la información de forma adecuada es actualizada la entidad CUENTA
Alcance
El cliente solicita la creación de un modulo que permita importar planes contables levantados con la herramienta Excel.
Cómo ingresar
- Para ingresar a la opción de Importación Archivo Excel
- Menú de Otros Procesos
- Otros Comandos
HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018554 - YCASTILLO
Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 01/05/2009
ME1U31 MENU PRINCIPAL FIDUCOLOMB 14:58:08
------------------------------------------------------------------------------
1=Seleccionar
Opc Sec Nombre
1 MENU DE INSTALACIÓN
2 MENU DE ACTUALIZACIÓN
3 MENU DE CONSULTAS
4 MENU DE DEFINICIÓN DE TITULOS E INFORMES
5 MENU DE OBTENCIÓN DE INFORMES
6 MENU DE OTROS PROCESOS
7 SEGURIDAD
------------------------------------------------------------------------------
HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018554 - YCASTILLO
Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 01/05/2009
ME1U31 MENU DE OTROS PROCESOS FIDUCOLOMB 14:58:10
------------------------------------------------------------------------------
1=Seleccionar
Opc Sec Nombre
1 PROCESO DE CIERRE
2 MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS
3 PROCESO DE AUDITORIA
4 LITERALES TRIBUTARIOS
5 TRANSMISIÓN A LA SUPERINTENDENCIA
6 GENERACION DE INTERFACES
7 GENERACION ARCHIVO CONTROL DE INTERFACES
8 OTROS COMANDOS
------------------------------------------------------------------------------
HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018554 - YCASTILLO
Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 05/01/2009
OTRCOM Ejecución de otros comandos
----------------------------------------------------------------------------
Comando .......... CLDEFC10
Esta Seguro (S/N) S
F12=Anterior
------------------------------------------------------------------------------
HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018554 - YCASTILLO
Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 05/01/2009
DEFC10 Parámetros subir plan de cuentas 14:58:19
----------------------------------------------------------------------------
BIBLIOTECA DESTINO PLAN DE CUENTAS:
F10=Confirmar,F12=Anterior
- Para ingresar a trabajar con Actualición de cuentas Impotadas
- Menú de Otros Procesos
- Otros Comandos
HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018554 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 01/05/2009 ME1U31 MENU PRINCIPAL FIDUCOLOMB 15:00:34 ---------------------------------------------------------------------- 1=Seleccionar Opc Sec Nombre 1 MENU DE INSTALACIÓN 2 MENU DE ACTUALIZACIÓN 3 MENU DE CONSULTAS 4 MENU DE DEFINICIÓN DE TITULOS E INFORMES 5 MENU DE OBTENCIÓN DE INFORMES 6 MENU DE OTROS PROCESOS 7 SEGURIDAD ------------------------------------------------------------------------------ HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018554 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 01/05/2009 ME1U31 MENU DE OTROS PROCESOS FIDUCOLOMB 15:00:36 ----------------------------------------------------------------------------- 1=Seleccionar Opc Sec Nombre 1 PROCESO DE CIERRE 2 MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS 3 PROCESO DE AUDITORIA 4 LITERALES TRIBUTARIOS 5 TRANSMISIÓN A LA SUPERINTENDENCIA 6 GENERACION DE INTERFACES 7 GENERACION ARCHIVO CONTROL DE INTERFACES 8 OTROS COMANDOS ----------------------------------------------------------------------------- HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018554 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 05/01/2009 OTRCOM Ejecución de otros comandos ---------------------------------------------------------------------------- Comando .......... DEFC50 Esta Seguro (S/N) S F12=Anterior ------------------------------------------------------------------------------ HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018554 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 2009/01/01 DEFC50 Trabajar con cuentas a importar 15:00:45 ---------------------------------------------------------------------------- 2=Cambiar,4=Eliminar,5=Consultar Opc Código Descripción Nat Act Mov Ter Iva Cen Monet 4125 Suministros electricidad D S N N N 412505 Preparación de Terrenos D S N S N N S F5=Renovar,F6=Agregar,F10=Inicio,F11=Fin,F12=Anterior,F13=Nombre,F14=Importar F19=Spool |
- Para ingresar a proceso de importación
- Menú de Otros Procesos
- Otros Comandos
HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018554 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 01/05/2009 ME1U31 MENU PRINCIPAL FIDUCOLOMB 15:04:09 ------------------------------------------------------------------------------ 1=Seleccionar Opc Sec Nombre 1 MENU DE INSTALACIÓN 2 MENU DE ACTUALIZACIÓN 3 MENU DE CONSULTAS 4 MENU DE DEFINICIÓN DE TITULOS E INFORMES 5 MENU DE OBTENCIÓN DE INFORMES 6 MENU DE OTROS PROCESOS 7 SEGURIDAD ------------------------------------------------------------------------------ HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018554 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 01/05/2009 ME1U31 MENU DE OTROS PROCESOS FIDUCOLOMB 15:04:11 ------------------------------------------------------------------------------ 1=Seleccionar Opc Sec Nombre 1 PROCESO DE CIERRE 2 MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS 3 PROCESO DE AUDITORIA 4 LITERALES TRIBUTARIOS 5 TRANSMISIÓN A LA SUPERINTENDENCIA 6 GENERACION DE INTERFACES 7 GENERACION ARCHIVO CONTROL DE INTERFACES 8 OTROS COMANDOS ------------------------------------------------------------------------------ HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018554 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 05/01/2009 OTRCOM Ejecución de otros comandos ---------------------------------------------------------------------------- Comando .......... DEFC50 Esta Seguro (S/N) S F12=Anterior ------------------------------------------------------------------------------ HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018554 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 2009/01/01 DEFC50 Trabajar con cuentas a importar 15:04:28 ---------------------------------------------------------------------------- 2=Cambiar,4=Eliminar,5=Consultar Opc Código Descripción Nat Act Mov Ter Iva Cen Monet 4125 Suministros electricidad D S N N N 412505 Preparación de Terrenos D S N S N N S F5=Renovar,F6=Agregar,F10=Inicio,F11=Fin,F12=Anterior,F13=Nombre,F14=Importar F19=Spool ------------------------------------------------------------------------------ HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018554 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 05/01/2009 DEFC10 Parámetros subir plan de cuentas 15:04:31 ---------------------------------------------------------------------------- BIBLIOTECA DESTINO PLAN DE CUENTAS: F10=Confirmar,F12=Anterior |
Funcionalidades
Captura de cuentas en Excel
Este proceso permite la captura de cuentas por medio de Excel y se realiza por medio de la siguiente pantalla.
Este proceso contiene:
Captura de cuentas contables.
Está parte del proceso es la encargada de la inserción de cuentas contables y es llevada a cavo por medio de la siguiente pantalla.
|
La pantalla contiene los siguientes botones:
Menú - Se posiciona en el Menú Inicial.
Grabar - Graba registro (Si es padre y no tiene movimiento
Se posiciona en la misma pantalla).
CAMPO | CONTENIDO | ||
Código Cuenta | Código que tendrá la cuenta según el PUC (Plan único de cuentas) Condición: Obligatoria | ||
Nombre | Código que tendrá la cuenta | ||
Descripción | Complemento del campo Nombre luego de sobrepasar la longitud del mismo. | ||
Número de Dígitos siguiente cuenta | Número de caracteres que tendrá el siguiente nivel de la cuenta. | ||
Cuenta Padre | Cuenta principal que maneja otras cuentas con niveles superiores a 1
| ||
Nivel de la cuenta | Nivel al que corresponde la cuenta dependiendo de las cuentas padres existentes. Eje: 1 Activo Nivel 1 (Cuenta Padre) 11 Disponible Nivel 2 1105 Caja Nivel 3 | ||
Clase de cuenta | Código Descripción 1 Activo 2 Pasivo 3 Patrimonio 4 Ingresos | Código Descripción 5 Egresos 6 Gastos 7 Cuentas Fiduciarias 8 Cuentas de Orden | |
Condición: Obligatoria | |||
Cuenta es de movimiento (S/N) | Establece si las cuentas del siguiente nivel son o no de movimiento. Condición: Obligatoria | ||
Naturaleza del saldo | Indicador D= débito o C= crédito Condición: Obligatoria | ||
Al ser de movimiento la siguiente cuenta a crear el proceso envía la siguiente pantalla.
La pantalla contiene los siguientes botones:
Regresar - Se posiciona en la pantalla anterior.
Guardar registro - Graba registro.
Si es de movimiento la cuenta que se está creando se debe ingresar en los campos Cuenta de Movimiento y Movimiento siguiente cuenta una 'S'. Además está hereda la información ingresada previamente en la cuenta padre y permite modificar la información heredada de la cuenta padre.
Esta pantalla valida:
- Si el campo de Maneja terceros se encuentra con una 'S', La clase de tercero debe estar en la lista de valores S = Sencillo, D = Tercero con documento o B = Tercero bancario. Si el tercero es bancario, el sistema obliga el reporte de Nit del Banco.
% IVA RETENCIÓN | Valor de porcentaje asignado | |
Limite de retención | Valor limite de retención | |
Nit del Banco | Identificación correspondiente al Nit del banco | |
Moneda DEFAULT | Moneda que se asigna por defecto | |
Centro Siguiente Nivel | Si se desea o no que se maneje Centro en el siguiente Nivel | |
Cuenta Ppto. | Si se desea que esta cuenta sea tomada en el resto de cuentas hijas como de presupuesto. | |
Maneja centro | Indica que si maneja centro de costo, en el momento de capturar la información nos va a pedir el campo de centro de costo como obligatorio. Condición: Obligatorio | |
Cuenta de terceros | Implica que en el momento de capturar la información, se le debe colocar el nit del tercero como campo obligatorio. Condición: Obligatorio | |
Clase de tercero |
Condición: Obligatoria | |
Maneja Vencimientos | Se establece para las cuentas que requieran el manejo de vencimientos. Condición: Obligatoria | |
Cuenta de IVA o retención |
Condición: Obligatoria | |
Tipo de cuenta |
| |
Tipo de tasa de cambio |
|
|
La pantalla contiene los siguientes botones:
Regresar - Se posiciona en la pantalla anterior.
Guardar registro - Graba registro.
Si es de movimiento la cuenta que se está creando se debe ingresar en los campos Cuenta de Movimiento y Movimiento siguiente cuenta una 'S'. Además está hereda la información ingresada previamente en la cuenta padre y permite modificar la información heredada de la cuenta padre.
Cuentas Creadas
Está opción permite consultar los registros de las cuentas creadas previamente, este proceso no permite modificar ni eliminar celdas. La ejecución de esta opción presenta
la siguiente pantalla.
La pantalla contiene los siguientes botones:
Menú - Se posiciona en el menú principal
Generación de archivo plano
Por medio de está opción se genera un archivo que es guardado en disco C/: y se llama CUENTAS.win para la generación de este archivo es mostrada la siguiente pantalla de confirmación.
Consulta y Eliminación de cuentas
Permite la consulta de una cuenta determinada que se desee eliminar, esta debe ser creada previamente.
Este proceso se ejecuta por medio de la siguiente pantalla
La pantalla contiene los siguientes botones:
Menú - Se posiciona en el menú principal.
Consultar - Consulta cuenta a eliminar
Eliminar - Elimina la cuenta consultada.
Borrar Archivo
Este proceso limpia el archivo de plan contable para iniciar el proceso de captura de cuentas. Se ejecuta por medio del botón Borrar archivo y es confirmada por medio del siguiente mensaje.
Proceso de Importación
Este proceso se ejecuta luego de subir al iSeries el archivo plano CUENTAS.win y de párametrizar la variable de configuración RUTIFS con la ruta de acceso al iSeries
Este proceso Se ejecuta por medio de la siguiente pantalla:
HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018552 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 05/01/2009 OTRCOM Ejecución de otros comandos ---------------------------------------------------------------------------- Comando .......... CLDEFC10 Esta Seguro (S/N) S F12=Anterior ---------------------------------------------------------------------------- HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018552 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 05/01/2009 DEFC10 Parámetros subir plan de cuentas 11:50:20 ---------------------------------------------------------------------------- BIBLIOTECA DESTINO PLAN DE CUENTAS: F10=Confirmar,F12=Anterior |
Proceso de Importación
Este proceso se ejecuta luego de subir al iSeries el archivo plano CUENTAS.win y de parametrizar la variable de configuración RUTIFS con la ruta de acceso al iSeries
Este proceso Se ejecuta por medio de la siguiente pantalla:
HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018552 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 05/01/2009 OTRCOM Ejecución de otros comandos ---------------------------------------------------------------------------- Comando .......... CLDEFC10 Esta Seguro (S/N) S F12=Anterior ---------------------------------------------------------------------------- HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018552 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 05/01/2009 DEFC10 Parámetros subir plan de cuentas 11:50:20 ---------------------------------------------------------------------------- BIBLIOTECA DESTINO PLAN DE CUENTAS: F10=Confirmar,F12=Anterior |
Esta pantalla cuenta con las siguientes funciones:
- F10: Confirmar - Ejecuta el proceso
- F12: Anterior - Pantalla Anterior.
En el campo Biblioteca Destino plan de cuentas se debe digitar la biblioteca donde se encuentre el archivo CUENTA. Y es sobre esta biblioteca donde se importará el plan de cuentas.
El proceso valida:
- La Biblioteca digitada debe encontrarse el aplicativo.
- El archivo Cuenta debe encontrarse en la biblioteca digitada.
- Debe estar parametrizada la variable de configuración.
- El archivo CUENTA.win Debe estar en la carpeta ISIRIES.
De encontrarse en Excel las cuentas correctas el proceso envía un mensaje a la pantalla que indica que se puede revisar el archivo CUENTA del aplicativo de Optima, el cual es actualizado con nuevas cuentas contables.
De encontrarse una cuenta repetida el proceso envía al spool un mensaje de error que indica que se encuentra la cuenta en optima y no es actualizado el registro; Si algunos de los registros o todos los registros llegan con problemas en Excel, el proceso valida y envía al spool un reporte con los problemas presentados por cada una de las cuentas. Y solo es actualizada la entidad CUENTA cuando todos los registros se encuentran correctos.
Se valida en el momento de la importación lo mismo que es validado en el proceso de actualización de cargue de cuentas. Las validaciones son las siguientes.
- Error en campo CODCTA: Código de la cuenta
- Error en campo NOMCTA: Nombre de la cuenta
- Error en campo DESCTA: 2a línea descripción
- Error en campo CTAPAD: Código cuenta padre
- Error en campo NIVCTA: Nivel de la
cuenta - Error en campo CLACTA: Clase de cuenta
- Error en campo NATCTA: Naturaleza del saldo
- Error en campo DISCTA: Dígitos sgte nivel
- Error en campo PRSCTA: Ppto. Sgte nivel
- Error en campo CESCTA: Centro sgte nivel
- Error en campo MOSCTA: Mvto. Sgte nivel
- Error en campo PRECTA: Cuenta de ppto
- Error en campo CENCTA: Maneja centros
- Error en campo MOVCTA: Cuenta de mvto.
- Error en campo TERCTA: Cuenta de terceros
- Error en campo CTECTA: Clase de tercero
- Error en campo VENCTA: Maneja vencimiento
- Error en campo IVACTA: Cuenta de IVA/ret.
- Error en campo PORCTA: % de iva o ret.
- Error en campo LIMCTA: Limite de retención
- Error en campo NITCTA: Nit del banco
- Error en campo TMOCTA: Tipo tasa de cambio
- Error en campo MONCTA: Moneda default
- Error en campo TIPCTA: Cta monetaria
Al generar el proceso de Importación se carga la entidad DEFF10 (Plano Archivo Cuenta a Importar). Cuya estructura es la siguiente:
CAMPO | Long | Descripción |
CODCTX | 12 | Código de la cuenta |
NOMCTX | 30 | Nombre de la cuenta |
ESCTX | 30 | 2a línea descripción |
CTAPAX | 12 | Código cuenta padre |
NIVCTX | 2 | Nivel de la cuenta |
CLACTX | 1 | Clase de cuenta |
NATCTX | 1 | Naturaleza del saldo |
DISCTX | 2 | Dígitos sgte nivel |
PRSCTX | 1 | Ppto. sgte nivel |
CESCTX | 1 | Centro sgte nivel |
MOSCTX | 1 | Mvto. sgte nivel |
PRECTX | 1 | Cuenta de ppto |
CENCTX | 1 | Maneja centros |
MOVCTX | 1 | Cuenta de mvto. |
TERCTX | 1 | Cuenta de terceros |
CTECTX | 1 | Clase de tercero |
VENCTX | 1 | Maneja vencimientos |
IVACTX | 1 | Cuenta de iva/ret. |
PORCTX | 9 | % de iva o ret. |
LIMCTX | 7 | Limite de retencion |
NITCTX | 13 | Nit del banco |
TMOCTX | 1 | Tipo tasa de cambio |
MONCTX | 4 | Moneda default |
TIPCTX | 1 | Cta monetaria |
Actualización de cuentas Importadas
El proceso permite visualizar las cuentas que llegan desde Excel por medio de la siguiente pantalla:
HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018552 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 05/01/2009 OTRCOM Ejecución de otros comandos ---------------------------------------------------------------------------- Comando .......... DEFC50 Esta Seguro (S/N) S F12=Anterior ---------------------------------------------------------------------------- HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018552 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 2009/01/01 DEFC50 Trabajar con cuentas a importar 12:24:46 ---------------------------------------------------------------------------- 2=Cambiar,4=Eliminar,5=Consultar Opc Código Descripción Nat Act Mov Ter Iva Cen Monet 4125 Suministros electricidad D S N N N 412505 Preparación de Terrenos D S N S N N S F5=Renovar,F6=Agregar,F10=Inicio,F11=Fin,F12=Anterior,F13=Nombre,F14=Importar F19=Spool |
Esta pantalla cuenta con las siguientes opciones:
- 02: Cambiar - Modifica el Registros que se encuentren en la pantalla
- 04: Eliminar - Elimina los Registros que se encuentren en la pantalla.
- 05: Consultar - Consulta los registros que se encuentren en la pantalla
Esta pantalla cuenta con las siguientes funciones:
- F05: Renovar - Renueva la pantalla.
- F06: Agregar - Agrega nuevos registros.
- F10: Inicio - Se posiciona en el primer registro.
- F11: Fin - Se posiciona en el último registro.
- F12: Anterior - Se posiciona en la pantalla anterior.
- F13: Nombre - Ordena los registros por Nombre.
- F14: Importar - Ejecuta el proceso de Importación.
- F19: Spool - Genera un Informe con los registros que se encuentran con problemas.
Este proceso permite Modificar, Eliminar, Consultar e Importar las cuentas que llegan desde excel. Además de agregar nuevas cuentas.
- Creación de cuentas
Se presenta por medio de la siguiente pantalla:
HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018552 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 2009/01/01 DEFC51 Mantenimiento cuentas a importar 12:30:11 ---------------------------------------------------------------------------- Código de la cuenta : Nombre de la cuenta : 2a linea descripción: Código cuenta padre : Nivel de la cuenta : Clase de cuenta : Naturaleza del saldo: Dígitos sgte nivel : Ppto. sgte nivel : Mvto. sgte nivel : Centro sgte nivel : Cuenta de ppto : Maneja centros : Cuenta de mvto. : Cuenta de terceros : Clase de tercero : Maneja vencimientos : Cuenta de iva/ret. : % de iva o ret. : Limite de retención : Nit del banco : Tipo tasa de cambio : Moneda default : Cta monetaria : F10=Confirmar cambio, F12=Retornar |
Esta pantalla cuenta con las siguientes funciones:
- F10: Confirmar - Confirma la creación del registro.
- F12: Retornar - Se posiciona en la pantalla anterior.
Esta pantalla valida.
- El campo código de la cuenta no debe encontrarse en Blanco
- El campo Nivel de la cuenta debe encontrarse ajustado a la derecha
- El campo Nivel de la cuenta debe encontrarse en un rango de 01 a 12
- El campo Clase de cuenta debe encontrarse en un rango de 1 a 8
- La naturaleza del saldo debe ser D (Débitos) o C (Créditos).
- El campo digitos del siguiente nivel debe encontrarse en un rango de 00 a 12
- El campo Ppto. Siguiente nivel debe estar con una 'S' o una 'N'.
- El campo Movimiento del siguiente nivel debe estar con una 'S' o una 'N'.
- El campo Centro del siguiente nivel debe estar con una 'S' o una 'N'.
- Los campos Cuenta de ppto, Maneja centros, Cuenta de mvto, Cuenta de terceros, Maneja vencimientos, debe estar con una 'S' o una 'N'.
- El campo Clase de tercero debe estar con una B (Bancario), una D (Con Docuemento), y una 'S' (Sencillo)
- El campo Cuenta de iva/ret. Debe estar con una 'N' 'I' o una 'R'.
Estas validaciones solo se hacen efectivas si es ingresado algún valor a los campos de lo contrario el proceso no validara los campos; los registros creados actualizan la entidad DEFF10 (Plano Archivo Cuenta a Importar) .
- Modificación de cuentas
Se presenta por medio de la siguiente pantalla:
HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018552 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 2009/01/01 DEFC50 Trabajar con cuentas a importar 12:47:53 ---------------------------------------------------------------------------- 2=Cambiar,4=Eliminar,5=Consultar Opc Código Descripción Nat Act Mov Ter Iva Cen Monet 2 4125 Suministros electricidad D S N N N 412505 Preparación de Terrenos D S N S N N S F5=Renovar,F6=Agregar,F10=Inicio,F11=Fin,F12=Anterior,F13=Nombre,F14=Importar F19=Spool ---------------------------------------------------------------------------- HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018552 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 2009/01/01 DEFC51 Mantenimiento cuentas a importar 12:47:56 ---------------------------------------------------------------------------- Código de la cuenta : 4125 Nombre de la cuenta : Suministros electricidad 2a linea descripción: Suministros Código cuenta padre : 41 Nivel de la cuenta : 03 Clase de cuenta : 4 Naturaleza del saldo: D Dígitos sgte nivel : 06 Ppto. sgte nivel : N Mvto. sgte nivel : N Centro sgte nivel : N Cuenta de ppto : N Maneja centros : N Cuenta de mvto. : N Cuenta de terceros : N Clase de tercero : Maneja vencimientos : N Cuenta de iva/ret. : % de iva o ret. : 000000000 Limite de retención : 0 Nit del banco : Tipo tasa de cambio : Moneda default : Cta monetaria : F10=Confirmar cambio, F12=Retornar |
Esta pantalla cuenta con las siguientes funciones:
- F10: Confirmar - Confirma la Modificación del registro.
- F12: Retornar - Se posiciona en la pantalla anterior.
Permite modificar los registro que se encuentran en la pantalla y es actualizada la entidad DEFF10 (Plano Archivo Cuenta a Importar) con los datos cambiados o agregados por medio de está opción.
Esta pantalla valida.
- El campo código de la cuenta no debe encontrarse en Blanco
- El campo Nivel de la cuenta debe encontrarse ajustado a la derecha
- El campo Nivel de la cuenta debe encontrarse en un rango de 01 a 12
- El campo Clase de cuenta debe encontrarse en un rango de 1 a 8
- La naturaleza del saldo debe ser D (Débitos) o C (Créditos).
- El campo digitos del siguiente nivel debe encontrarse en un rango de 00 a 12
- El campo Ppto. Siguiente nivel debe estar con una 'S' o una 'N'.
- El campo Movimiento del siguiente nivel debe estar con una 'S' o una 'N'.
- El campo Centro del siguiente nivel debe estar con una 'S' o una 'N'.
- Los campos Cuenta de ppto, Maneja centros, Cuenta de mvto, Cuenta de terceros, Maneja vencimientos, debe estar con una 'S' o una 'N'.
- El campo Clase de tercero debe estar con una B (Bancario), una D (Con Docuemento), y una 'S' (Sencillo).
- El campo Cuenta de iva/ret. Debe estar con una 'N' 'I' o una 'R'.
Estas validaciones solo se hacen efectivas si es ingresado algún valor a los campos de lo contrario el proceso no validara los campos.
- Consulta de cuentas
Este proceso permite consultar los registros que se encuentran en la entidad DEFF10 (Plano Archivo Cuenta a Importar), Se presentan por medio de la siguiente pantalla.
HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018552 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 2009/01/01 DEFC50 Trabajar con cuentas a importar 12:54:21
2=Cambiar,4=Eliminar,5=Consultar Opc Código Descripción Nat Act Mov Ter Iva Cen Monet 5 4125 Suministros electricidad D S N N N 412505 Preparación de Terrenos D S N S N N S F5=Renovar,F6=Agregar,F10=Inicio,F11=Fin,F12=Anterior,F13=Nombre,F14=Importar F19=Spool ---------------------------------------------------------------------------- HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018552 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 2009/01/01 DEFC51 Mantenimiento cuentas a importar 12:54:23 ---------------------------------------------------------------------------- Código de la cuenta : 4125 Nombre de la cuenta : Suministros electricidad 2a linea descripción: Suministros Código cuenta padre : 41 Nivel de la cuenta : 03 Clase de cuenta : 4 Naturaleza del saldo: D Dígitos sgte nivel : 06 Ppto. sgte nivel : N Mvto. sgte nivel : N Centro sgte nivel : N Cuenta de ppto : N Maneja centros : N Cuenta de mvto. : N Cuenta de terceros : N Clase de tercero : Maneja vencimientos : N Cuenta de iva/ret. : % de iva o ret. : 000000000 Limite de retención : 0 Nit del banco : Tipo tasa de cambio : Moneda default : Cta monetaria : F12=Retornar |
Esta pantalla cuenta con las siguientes funciones:
- F12: Retornar - Se posiciona en la pantalla anterior.
- Eliminación de cuentas
Este proceso permite confirmar la eliminación de las cuentas que se encuentran en la entidad DEFF10 (Plano Archivo Cuenta a Importar).
HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018552 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 2009/01/01 DEFC50 Trabajar con cuentas a importar 12:55:05 ---------------------------------------------------------------------------- 2=Cambiar,4=Eliminar,5=Consultar Opc Código Descripción Nat Act Mov Ter Iva Cen Monet 4 4125 Suministros electricidad D S N N N 412505 Preparación de Terrenos D S N S N N S F5=Renovar,F6=Agregar,F10=Inicio,F11=Fin,F12=Anterior,F13=Nombre,F14=Importar F19=Spool
HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018552 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 2009/01/01 DEFC51 Mantenimiento cuentas a importar 12:55:07 ---------------------------------------------------------------------------- Código de la cuenta : 4125 Nombre de la cuenta : Suministros electricidad 2a linea descripción: Suministros Código cuenta padre : 41 Nivel de la cuenta : 03 Clase de cuenta : 4 Naturaleza del saldo: D Dígitos sgte nivel : 06 Ppto. sgte nivel : N Mvto. sgte nivel : N Centro sgte nivel : N Cuenta de ppto : N Maneja centros : N Cuenta de mvto. : N Cuenta de terceros : N Clase de tercero : Maneja vencimientos : N Cuenta de iva/ret. : % de iva o ret. : 000000000 Limite de retención : 0 Nit del banco : Tipo tasa de cambio : Moneda default : Cta monetaria : F12=Retornar, F23=Confirmar eliminación |
Esta pantalla cuenta con las siguientes funciones:
- F23: Confirmar eliminación - Confirma la Eliminación del registro.
- F12: Retornar - Se posiciona en la pantalla anterior.
Al confirmar la eliminación el proceso borra los registros de la entidad DEFF10 (Plano Archivo Cuenta a Importar).
- Importar cuentas
Este proceso valida que los registros que se encuentran en el archivo DEFF10 estén correctos, de ser así envía un mensaje a la pantalla que indica que los registros de las cuentas han sido actualizados en la entidad CUENTA de optima.
De no encontrarse todos los registros correctos el proceso envía al Spool los problemas por medio de los cuales la entidad CUENTA no ha sido actualizada.
Hasta no encontrarse todos los registros acordes y sin duplicados, el proceso no actualizara la entidad.
Este proceso se ejecuta por medio de la siguiente pantalla:
HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 0000018552 - YCASTILLO Sistema de clientes- Pruebas Versión C12 05/01/2009 DEFC10 Parámetros subir plan de cuentas 13:10:44 ---------------------------------------------------------------------------- BIBLIOTECA DESTINO PLAN DE CUENTAS: F10=Confirmar,F12=Anterior |
Esta pantalla cuenta con las siguientes funciones:
- F10: Confirmar - Confirma la ejecución del proceso.
- F12: Anterior - Se posiciona en la pantalla anterior.
El proceso valida:
- La Biblioteca digitada debe encontrarse el el aplicativo.
- El archivo CUENTA debe encontrarse en la biblioteca digitada.
Aprobaciones
Fecha | Nombre | Firma |
20090130 | Yenni Castillo | Yenni Castillo |
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